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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 113 806.00 | | 113 806.00 | 113 806.00 |
AP Constructions | 3 745 487.00 | 3 015 301.00 | 730 186.00 | 3 745 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 752.00 | 201 376.00 | 8 376.00 | 209 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 403 404.00 | 1 129 272.00 | 274 132.00 | 1 403 404.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 959.00 | | 8 959.00 | 8 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 482 170.00 | 4 345 949.00 | 1 136 222.00 | 5 482 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 009.00 | | 45 009.00 | 45 009.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 068.00 | | 17 068.00 | 17 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 295.00 | | 10 295.00 | 10 295.00 |
BZ Autres créances | 43 518.00 | | 43 518.00 | 43 518.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 127 660.00 | | 127 660.00 | 127 660.00 |
CF Disponibilités | 361 838.00 | | 361 838.00 | 361 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 755.00 | | 48 755.00 | 48 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 143.00 | | 654 143.00 | 654 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 136 314.00 | 4 345 949.00 | 1 790 365.00 | 6 136 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 200.00 | 104 200.00 | | 104 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 497 363.00 | 497 363.00 | | 497 363.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 420.00 | 10 420.00 | | 10 420.00 |
DG Autres réserves | 88 569.00 | | | 88 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -359 243.00 | 88 569.00 | | -359 243.00 |
DL TOTAL (I) | 341 309.00 | 700 552.00 | | 341 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 851 248.00 | 623 727.00 | | 851 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 651.00 | 54 413.00 | | 56 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 404.00 | 93 347.00 | | 121 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 231.00 | 49 098.00 | | 52 231.00 |
EA Autres dettes | 367 522.00 | 154 318.00 | | 367 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 449 055.00 | 974 903.00 | | 1 449 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 790 365.00 | 1 675 455.00 | | 1 790 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 996 625.00 | 424 286.00 | | 996 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 250 818.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 368.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 447.00 | |
GE Autres charges | | | 5 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 604 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -349 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -358 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 500.00 | 41 244.00 | | 2 500.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 786.00 | 7 770.00 | | 5 786.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 42 329.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 116 465.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 158 793.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 766.00 | 10 035.00 | | 766.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 116 293.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 766.00 | 126 328.00 | | 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -766.00 | 32 465.00 | | -766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 673.00 | 1 391 025.00 | | 254 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 613 916.00 | 1 302 456.00 | | 613 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -359 243.00 | 88 569.00 | | -359 243.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 449 129.00 | | 33 792.00 | 5 449 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 5 482 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 750.00 | 5 472 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 444 408.00 | | 28 792.00 | 5 444 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 959.00 | | 5 000.00 | 3 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 148 502.00 | 197 447.00 | | 4 148 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 148 502.00 | 197 447.00 | | 4 148 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 404.00 | 121 404.00 | | 121 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 417.00 | 17 417.00 | | 17 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 789.00 | 28 789.00 | | 28 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 367 522.00 | 367 522.00 | | 367 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 959.00 | | 8 959.00 | 8 959.00 |
UX Autres créances clients | 10 295.00 | 10 295.00 | | 10 295.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
VB T. V. A. | 28 664.00 | 28 664.00 | | 28 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 851 248.00 | 398 818.00 | 260 317.00 | 851 248.00 |
VI Groupe et associés | 56 651.00 | 56 651.00 | | 56 651.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 513.00 | | | 62 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 252.00 | 12 252.00 | | 12 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 755.00 | 48 755.00 | | 48 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 527.00 | 102 568.00 | 8 959.00 | 111 527.00 |
VW T.V.A. | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 449 055.00 | 996 625.00 | 260 317.00 | 1 449 055.00 |