| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
AH Fonds commercial | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
AP Constructions | 44 905.00 | 35 829.00 | 9 076.00 | 44 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 218.00 | 22 835.00 | 9 384.00 | 32 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 975.00 | 124 766.00 | 114 209.00 | 238 975.00 |
BD Autres titres immobilisés | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 928.00 | 186 420.00 | 149 508.00 | 335 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 641.00 | | 18 641.00 | 18 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 287.00 | | 164 287.00 | 164 287.00 |
BZ Autres créances | 38 302.00 | | 38 302.00 | 38 302.00 |
CF Disponibilités | 373 892.00 | | 373 892.00 | 373 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 667.00 | | 13 667.00 | 13 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 789.00 | | 608 789.00 | 608 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 716.00 | 186 420.00 | 758 297.00 | 944 716.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 347 249.00 | 324 791.00 | | 347 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 403.00 | 43 458.00 | | 60 403.00 |
DL TOTAL (I) | 457 960.00 | 418 557.00 | | 457 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 034.00 | 31 067.00 | | 87 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 344.00 | 33 644.00 | | 103 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 065.00 | 83 864.00 | | 85 065.00 |
EA Autres dettes | 17 440.00 | 4 227.00 | | 17 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 446.00 | | | 7 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 337.00 | 152 810.00 | | 300 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 297.00 | 571 367.00 | | 758 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 791.00 | 129 299.00 | | 230 791.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 379.00 | | 143 549.00 | 192 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 997.00 | | | 18 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 560.00 | | 143 539.00 | 172 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 822.00 | | 10.00 | 822.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 758.00 | 44 662.00 | | 141 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 768.00 | 44 662.00 | | 138 768.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 344.00 | 103 344.00 | | 103 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 954.00 | 36 954.00 | | 36 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 664.00 | 30 664.00 | | 30 664.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 440.00 | 17 440.00 | | 17 440.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 446.00 | 7 446.00 | | 7 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
UX Autres créances clients | 164 287.00 | 164 287.00 | | 164 287.00 |
VB T. V. A. | 16 044.00 | 16 044.00 | | 16 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 034.00 | 17 487.00 | 55 966.00 | 87 034.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 078.00 | | | 14 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 257.00 | 22 257.00 | | 22 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 667.00 | 13 667.00 | | 13 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 799.00 | 216 255.00 | 544.00 | 216 799.00 |
VW T.V.A. | 15 128.00 | 15 128.00 | | 15 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 337.00 | 230 791.00 | 55 966.00 | 300 337.00 |