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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 805.00 | 8 394.00 | 4 410.00 | 12 805.00 |
AN Terrains | 4 986.00 | | 4 986.00 | 4 986.00 |
AP Constructions | 3 801 865.00 | 3 432 098.00 | 369 766.00 | 3 801 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 275.00 | 286 649.00 | 46 625.00 | 333 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 052.00 | 156 951.00 | 17 101.00 | 174 052.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 347 815.00 | 3 884 093.00 | 463 721.00 | 4 347 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 881.00 | | 121 881.00 | 121 881.00 |
BZ Autres créances | 14 820.00 | | 14 820.00 | 14 820.00 |
CF Disponibilités | 509 448.00 | | 509 448.00 | 509 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 000.00 | | 647 000.00 | 647 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 994 815.00 | 3 884 093.00 | 1 110 722.00 | 4 994 815.00 |
CU Autres participations | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 229 016.00 | 701 586.00 | | 229 016.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 122.00 | 6 122.00 | | 6 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 597.00 | -172 570.00 | | 105 597.00 |
DL TOTAL (I) | 753 236.00 | 947 638.00 | | 753 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 865.00 | 331 434.00 | | 207 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 930.00 | 30 849.00 | | 7 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 996.00 | 47 912.00 | | 140 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 485.00 | 410 890.00 | | 357 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 722.00 | 1 358 529.00 | | 1 110 722.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 694.00 | | | 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 365 928.00 | | 33 039.00 | 4 365 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 151.00 | 4 347 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 151.00 | 4 314 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 805.00 | | | 12 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 332 579.00 | | 32 752.00 | 4 332 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 544.00 | | 287.00 | 20 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 772 730.00 | 126 224.00 | 14 860.00 | 3 772 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 922.00 | 1 472.00 | | 6 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 765 808.00 | 124 752.00 | 14 860.00 | 3 765 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 930.00 | 7 930.00 | | 7 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 910.00 | 9 910.00 | | 9 910.00 |
UX Autres créances clients | 121 882.00 | 121 882.00 | | 121 882.00 |
VB T. V. A. | 14 558.00 | 14 558.00 | | 14 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 727.00 | 54 180.00 | 153 547.00 | 207 727.00 |
VI Groupe et associés | 90 694.00 | 90 000.00 | | 90 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 534.00 | | | 123 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 910.00 | 19 910.00 | | 19 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 552.00 | 137 552.00 | | 137 552.00 |
VW T.V.A. | 21 152.00 | 21 152.00 | | 21 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 486.00 | 203 245.00 | 153 547.00 | 357 486.00 |