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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 127 049.00 | 127 377.00 | -328.00 | 127 049.00 |
AN Terrains | 12 403.00 | | 12 403.00 | 12 403.00 |
AP Constructions | 214 632.00 | 107 149.00 | 107 483.00 | 214 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 426.00 | 44 391.00 | 5 034.00 | 49 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 314 335.00 | 1 052 070.00 | 262 265.00 | 1 314 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 834 204.00 | 1 330 987.00 | 503 217.00 | 1 834 204.00 |
BT Marchandises | 37 276.00 | | 37 276.00 | 37 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 799.00 | 2 521.00 | 391 278.00 | 393 799.00 |
BZ Autres créances | 204 129.00 | 30 366.00 | 173 763.00 | 204 129.00 |
CF Disponibilités | 14 460 480.00 | | 14 460 480.00 | 14 460 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 904.00 | | 62 904.00 | 62 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 158 588.00 | 32 887.00 | 15 125 701.00 | 15 158 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 992 792.00 | 1 363 874.00 | 15 628 918.00 | 16 992 792.00 |
CU Autres participations | 115 359.00 | | 115 359.00 | 115 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DG Autres réserves | 788 167.00 | 916 895.00 | | 788 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 046 087.00 | 471 272.00 | | 1 046 087.00 |
DL TOTAL (I) | 1 879 354.00 | 1 433 267.00 | | 1 879 354.00 |
DP Provisions pour risques | 370 306.00 | 414 916.00 | | 370 306.00 |
DR TOTAL (IV) | 370 306.00 | 414 916.00 | | 370 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 622.00 | 487 750.00 | | 342 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 495 056.00 | 190 712.00 | | 495 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 678.00 | 130 315.00 | | 91 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 388.00 | 485 591.00 | | 429 388.00 |
EA Autres dettes | 11 993 423.00 | 12 246 700.00 | | 11 993 423.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 091.00 | 122 763.00 | | 27 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 379 257.00 | 13 663 831.00 | | 13 379 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 628 918.00 | 15 512 014.00 | | 15 628 918.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 495 056.00 | | | 495 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 633.00 | | 27 633.00 | 27 633.00 |
FG Production vendue services | 5 550 675.00 | | 5 550 675.00 | 5 550 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 578 307.00 | | 5 578 307.00 | 5 578 307.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 719.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 695 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 406.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 253 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 012 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 737 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 072.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 303 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 391 705.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -1 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -1 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 384 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 109.00 | | | 72 109.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 002.00 | | | 8 002.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 956.00 | 300 412.00 | | 25 956.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 956.00 | 300 412.00 | | 25 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 636.00 | 300 412.00 | | 22 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 361 418.00 | 187 324.00 | | 361 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 719 765.00 | 4 621 332.00 | | 5 719 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 673 678.00 | 4 150 060.00 | | 4 673 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 046 087.00 | 471 272.00 | | 1 046 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 825 574.00 | | 8 630.00 | 1 825 574.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 834 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 590 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 049.00 | | | 127 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 582 165.00 | | 8 630.00 | 1 582 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 359.00 | | | 116 359.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 138 915.00 | 192 072.00 | | 1 138 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 558.00 | 3 819.00 | | 123 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 015 357.00 | 188 254.00 | | 1 015 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 414 916.00 | | 44 610.00 | 414 916.00 |
6T Sur comptes clients | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 366.00 | | | 30 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 887.00 | | | 32 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 447 803.00 | | 44 610.00 | 447 803.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 44 610.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 678.00 | 91 678.00 | | 91 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 363.00 | 109 363.00 | | 109 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 445.00 | 132 445.00 | | 132 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 993 423.00 | 11 993 423.00 | | 11 993 423.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 091.00 | 27 091.00 | | 27 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 393 799.00 | 393 799.00 | | 393 799.00 |
VB T. V. A. | 13 755.00 | 13 755.00 | | 13 755.00 |
VC Groupe et associés | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342 622.00 | 147 038.00 | 195 584.00 | 342 622.00 |
VI Groupe et associés | 495 056.00 | 495 056.00 | | 495 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 128.00 | | | 145 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 688.00 | 65 688.00 | | 65 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 276.00 | 189 276.00 | | 189 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 904.00 | 62 904.00 | | 62 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 832.00 | 661 832.00 | | 661 832.00 |
VW T.V.A. | 121 892.00 | 121 892.00 | | 121 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 379 257.00 | 13 183 673.00 | 195 584.00 | 13 379 257.00 |