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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
AN Terrains | 52 222.00 | | 52 222.00 | 52 222.00 |
AP Constructions | 578 711.00 | 122 074.00 | 456 636.00 | 578 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 354.00 | 41 354.00 | | 41 354.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 502.00 | | 23 502.00 | 23 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 122 914.00 | 164 558.00 | 958 357.00 | 1 122 914.00 |
BT Marchandises | 108 330.00 | | 108 330.00 | 108 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 401.00 | | 15 401.00 | 15 401.00 |
BZ Autres créances | 17 312.00 | | 17 312.00 | 17 312.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CF Disponibilités | 466 581.00 | | 466 581.00 | 466 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 511.00 | | 12 511.00 | 12 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 151.00 | | 620 151.00 | 620 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 743 066.00 | 164 558.00 | 1 578 508.00 | 1 743 066.00 |
CU Autres participations | 425 967.00 | | 425 967.00 | 425 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 271 708.00 | | | 1 271 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
DL TOTAL (I) | 1 328 386.00 | | | 1 328 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 026.00 | | | 193 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 348.00 | | | 31 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 081.00 | | | 7 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 883.00 | | | 16 883.00 |
EA Autres dettes | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 122.00 | | | 250 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 578 508.00 | | | 1 578 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 529.00 | | | 69 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 429.00 | | 60 429.00 | 60 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 429.00 | | 60 429.00 | 60 429.00 |
FQ Autres produits | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 641.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 004.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 235 909.00 | | | 235 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235 909.00 | | | 235 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 091.00 | | | 44 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 958.00 | | | 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 390.00 | | | 343 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 713.00 | | | 341 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 030 257.00 | | 442 956.00 | 1 030 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 449 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 87 683.00 | 262 616.00 | 1 122 914.00 | 87 683.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 87 683.00 | 262 616.00 | 672 287.00 | 87 683.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 579 941.00 | | 442 644.00 | 579 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 449 186.00 | | 312.00 | 449 186.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 87 683.00 | | | 87 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 624.00 | 8 641.00 | 26 707.00 | 182 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 495.00 | 8 641.00 | 26 707.00 | 181 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 081.00 | 7 081.00 | | 7 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 696.00 | 6 696.00 | | 6 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 306.00 | 6 306.00 | | 6 306.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 15 401.00 | | | 15 401.00 |
VB T. V. A. | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
VC Groupe et associés | 13 626.00 | | | 13 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 026.00 | 12 433.00 | 50 992.00 | 193 026.00 |
VI Groupe et associés | 29 448.00 | 29 448.00 | | 29 448.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 199 195.00 | | | 199 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 170.00 | | | 6 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199.00 | | | 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 511.00 | | | 12 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 254.00 | 45 224.00 | 30.00 | 45 254.00 |
VW T.V.A. | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 122.00 | 69 529.00 | 50 992.00 | 250 122.00 |