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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AN Terrains | 5 409.00 | | 5 409.00 | 5 409.00 |
AP Constructions | 32 989.00 | 32 989.00 | | 32 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 639.00 | 72 602.00 | 7 037.00 | 79 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 127.00 | 24 869.00 | 12 258.00 | 37 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 816.00 | 131 376.00 | 70 440.00 | 201 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 166.00 | | 17 166.00 | 17 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 088.00 | 2 420.00 | 33 668.00 | 36 088.00 |
BZ Autres créances | 20 995.00 | | 20 995.00 | 20 995.00 |
CF Disponibilités | 26 224.00 | | 26 224.00 | 26 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 135.00 | | 4 135.00 | 4 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 610.00 | 2 420.00 | 102 190.00 | 104 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 426.00 | 133 796.00 | 172 630.00 | 306 426.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 375.00 | | | 12 375.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 369.00 | | | 8 369.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 367.00 | | | 367.00 |
DG Autres réserves | 19 948.00 | | | 19 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
DL TOTAL (I) | 45 714.00 | | | 45 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 573.00 | | | 53 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 055.00 | | | 35 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 287.00 | | | 38 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 916.00 | | | 126 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 630.00 | | | 172 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 468.00 | | | 84 468.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 596 732.00 | | 596 732.00 | 596 732.00 |
FG Production vendue services | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 599 357.00 | | 599 357.00 | 599 357.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 601 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 947.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 928.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 597 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 881.00 | | | 28 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123.00 | | | 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177.00 | | | 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -177.00 | | | -177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 601 375.00 | | | 601 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599 008.00 | | | 599 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 834.00 | 8 929.00 | 386.00 | 122 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 915.00 | | | 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 919.00 | 8 929.00 | 386.00 | 121 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 056.00 | 35 056.00 | | 35 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 995.00 | | | 20 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 831.00 | 9 384.00 | 29 884.00 | 51 831.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 425.00 | | | 52 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 297.00 | | | 11 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 219.00 | 58 666.00 | 2 553.00 | 61 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 916.00 | 84 469.00 | 29 884.00 | 126 916.00 |