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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 423 880.00 | 1.00 | 11 423 881.00 | 11 423 880.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 423 880.00 | 1.00 | 11 423 881.00 | 11 423 880.00 |
CU Autres participations | 10 523 645.00 | 1.00 | 10 523 646.00 | 10 523 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 000.00 | 143 000.00 | | 143 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 452 686.00 | 452 686.00 | | 452 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 681.00 | 16 681.00 | | 16 681.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 27 949.00 | 27 949.00 | | 27 949.00 |
DG Autres réserves | 8 648 560.00 | 8 648 560.00 | | 8 648 560.00 |
DH Report à nouveau | 1 649 610.00 | 1 235 620.00 | | 1 649 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 381.00 | 413 990.00 | | -11 381.00 |
DL TOTAL (I) | 10 927 105.00 | 10 938 486.00 | | 10 927 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 490 854.00 | | | 490 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 922.00 | 13 620.00 | | 5 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 776.00 | 13 620.00 | | 496 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 423 881.00 | 10 952 106.00 | | 11 423 881.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 490 854.00 | | | 490 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 688.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 688.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 060.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 878.00 | 427 679.00 | | 5 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 259.00 | 13 689.00 | | 17 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 381.00 | 413 990.00 | | -11 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 523 880.00 | | 900 000.00 | 10 523 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 423 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 423 880.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 523 880.00 | | 900 000.00 | 10 523 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | -1.00 | | | -1.00 |
7C TOTAL GENERAL | -1.00 | | | -1.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 922.00 | 5 922.00 | | 5 922.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
VI Groupe et associés | 490 854.00 | 490 854.00 | | 490 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 776.00 | 496 776.00 | | 496 776.00 |