| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 676.00 | 109 676.00 | | 109 676.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AN Terrains | 136 837.00 | | 136 837.00 | 136 837.00 |
AP Constructions | 17 502 392.00 | 11 541 982.00 | 5 960 411.00 | 17 502 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 029.00 | 241 808.00 | 139 222.00 | 381 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 877 617.00 | 3 753 525.00 | 1 124 092.00 | 4 877 617.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 077.00 | | 5 077.00 | 5 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 024 824.00 | 15 646 990.00 | 7 377 834.00 | 23 024 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 005.00 | | 118 005.00 | 118 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 398.00 | | 50 398.00 | 50 398.00 |
BZ Autres créances | 154 076.00 | | 154 076.00 | 154 076.00 |
CF Disponibilités | 1 621 074.00 | | 1 621 074.00 | 1 621 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 608.00 | | 57 608.00 | 57 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 001 161.00 | | 2 001 161.00 | 2 001 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 025 985.00 | 15 646 990.00 | 9 378 995.00 | 25 025 985.00 |
CR Parts à plus d’un an | 78 283.00 | | | 78 283.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
DH Report à nouveau | -6 574 228.00 | -6 086 311.00 | | -6 574 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 048 146.00 | -487 917.00 | | -1 048 146.00 |
DL TOTAL (I) | -7 538 650.00 | -6 490 503.00 | | -7 538 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 892 529.00 | 2 156 222.00 | | 1 892 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 443 475.00 | 13 459 304.00 | | 13 443 475.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 311 787.00 | 597 241.00 | | 1 311 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 689.00 | 167 348.00 | | 183 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 889.00 | 9 008.00 | | 71 889.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 60 000.00 | | |
EA Autres dettes | 14 275.00 | 19 379.00 | | 14 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 917 645.00 | 16 468 503.00 | | 16 917 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 378 995.00 | 9 977 999.00 | | 9 378 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 255.00 | 255 735.00 | | 595 255.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 947.00 | | | 13 947.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 399 522.00 | | 399 522.00 | 399 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 399 522.00 | | 399 522.00 | 399 522.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 629 475.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 052 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 929.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 634 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 086 003.00 | |
GE Autres charges | | | 13 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 185 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 133 635.00 | |
GN Différences positives de change | | | 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 359.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 149 073.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 804.00 | 45 974.00 | | 18 804.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 619.00 | 3 340.00 | | 4 619.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 152 208.00 | 148 639.00 | | 152 208.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 208.00 | 158 639.00 | | 152 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 281.00 | 106 503.00 | | 51 281.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 281.00 | 116 503.00 | | 51 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 927.00 | 42 137.00 | | 100 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 204 349.00 | 2 736 759.00 | | 1 204 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 252 496.00 | 3 224 676.00 | | 2 252 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 048 146.00 | -487 917.00 | | -1 048 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 972 463.00 | | 94 443.00 | 22 972 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 082.00 | | 23 024 824.00 | 42 082.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 082.00 | | 22 897 875.00 | 42 082.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 872.00 | | | 121 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 845 513.00 | | 94 443.00 | 22 845 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 077.00 | | | 5 077.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 561 722.00 | 1 086 003.00 | 736.00 | 14 561 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 524.00 | 1 151.00 | | 108 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 453 197.00 | 1 084 852.00 | 736.00 | 14 453 197.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 689.00 | 183 689.00 | | 183 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 898.00 | 15 898.00 | | 15 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 525.00 | 50 525.00 | | 50 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 275.00 | | 14 275.00 | 14 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 077.00 | | 5 077.00 | 5 077.00 |
UX Autres créances clients | 50 398.00 | 50 398.00 | | 50 398.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 56 136.00 | 56 136.00 | | 56 136.00 |
VC Groupe et associés | 58 373.00 | | 58 373.00 | 58 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 892 528.00 | 339 676.00 | 1 552 852.00 | 1 892 528.00 |
VI Groupe et associés | 13 443 475.00 | | 13 443 475.00 | 13 443 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 277 640.00 | | | 277 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 910.00 | | 19 910.00 | 19 910.00 |
VP Divers | 6 844.00 | 6 844.00 | | 6 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 661.00 | 12 661.00 | | 12 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 607.00 | 57 607.00 | | 57 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 159.00 | 183 798.00 | 83 360.00 | 267 159.00 |
VW T.V.A. | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 605 857.00 | 595 255.00 | 15 010 602.00 | 15 605 857.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |