| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
AP Constructions | 3 898 375.00 | 699 899.00 | 3 198 477.00 | 3 898 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 486.00 | 87 247.00 | 240.00 | 87 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 794 530.00 | 736 514.00 | 58 017.00 | 794 530.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99 632.00 | | 99 632.00 | 99 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 883 258.00 | 1 523 659.00 | 3 359 598.00 | 4 883 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 247.00 | | 2 247.00 | 2 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 600.00 | | 369 600.00 | 369 600.00 |
BZ Autres créances | 5 182.00 | | 5 182.00 | 5 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 285 589.00 | | 285 589.00 | 285 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 539.00 | | 23 539.00 | 23 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 286 156.00 | | 1 286 156.00 | 1 286 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 169 414.00 | 1 523 659.00 | 4 645 754.00 | 6 169 414.00 |
CU Autres participations | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 28 203.00 | | | 28 203.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 273.00 | | | 49 273.00 |
DG Autres réserves | 444 201.00 | | | 444 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 911.00 | | | -131 911.00 |
DK Provisions réglementées | 428 741.00 | | | 428 741.00 |
DL TOTAL (I) | 2 618 507.00 | | | 2 618 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 684 318.00 | | | 684 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 709 005.00 | | | 709 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 119.00 | | | 66 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 343.00 | | | 79 343.00 |
EA Autres dettes | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 486 000.00 | | | 486 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 027 248.00 | | | 2 027 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 645 754.00 | | | 4 645 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 467 975.00 | | | 1 467 975.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 304 724.00 | | 304 724.00 | 304 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 724.00 | | 304 724.00 | 304 724.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 096.00 | |
GE Autres charges | | | 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 989.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 594.00 | | | 50 594.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 507.00 | | | 23 507.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 660.00 | | | 660.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71 756.00 | | | 71 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 416.00 | | | 72 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 416.00 | | | -22 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 305.00 | | | 408 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 540 216.00 | | | 540 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -131 911.00 | | | -131 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 877 840.00 | | 5 418.00 | 4 877 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 883 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 783 136.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 777 718.00 | | 5 418.00 | 4 777 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 121.00 | | | 100 121.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 468 563.00 | 55 096.00 | | 1 468 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 468 563.00 | 55 096.00 | | 1 468 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 356 985.00 | 71 756.00 | | 356 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 356 985.00 | 71 756.00 | | 356 985.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 71 756.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127 881.00 | 127 881.00 | | 127 881.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 119.00 | 66 119.00 | | 66 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 017.00 | 7 017.00 | | 7 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
8L Produits constatés d’avance | 486 000.00 | 486 000.00 | | 486 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
UX Autres créances clients | 369 600.00 | 369 600.00 | | 369 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VB T. V. A. | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 684 318.00 | 125 045.00 | 559 273.00 | 684 318.00 |
VI Groupe et associés | 581 125.00 | 581 125.00 | | 581 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 935.00 | | | 122 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 648.00 | 26 648.00 | | 26 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 539.00 | 23 539.00 | | 23 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 522.00 | 398 320.00 | 201.00 | 398 522.00 |
VW T.V.A. | 40 149.00 | 40 149.00 | | 40 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 027 248.00 | 1 467 975.00 | 559 273.00 | 2 027 248.00 |