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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 016.00 | 24 473.00 | 2 543.00 | 27 016.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 514 605.00 | 253 026.00 | 261 578.00 | 514 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 495 611.00 | 428 403.00 | 67 207.00 | 495 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 875 284.00 | 765 659.00 | 109 625.00 | 875 284.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 247.00 | | 3 247.00 | 3 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 889.00 | | 1 889.00 | 1 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 946 850.00 | 1 471 562.00 | 475 288.00 | 1 946 850.00 |
BT Marchandises | 1 350 040.00 | | 1 350 040.00 | 1 350 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 493.00 | 40 870.00 | 370 623.00 | 411 493.00 |
BZ Autres créances | 161 311.00 | | 161 311.00 | 161 311.00 |
CF Disponibilités | 44 153.00 | | 44 153.00 | 44 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 525.00 | | 31 525.00 | 31 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 999 860.00 | 40 870.00 | 1 958 990.00 | 1 999 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 946 710.00 | 1 512 432.00 | 2 434 278.00 | 3 946 710.00 |
CU Autres participations | 10 904.00 | | 10 904.00 | 10 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 497 950.00 | | | 497 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 795.00 | | | 49 795.00 |
DG Autres réserves | 740 934.00 | | | 740 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 013.00 | | | 43 013.00 |
DL TOTAL (I) | 1 332 742.00 | | | 1 332 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 173.00 | | | 406 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 467.00 | | | 77 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 453.00 | | | 465 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 784.00 | | | 121 784.00 |
EA Autres dettes | 30 660.00 | | | 30 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 101 536.00 | | | 1 101 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 434 278.00 | | | 2 434 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 864 093.00 | | | 864 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 351.00 | | | 84 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 977 311.00 | | 71 158.00 | 1 977 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 619.00 | 1 946 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 619.00 | 1 885 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 310.00 | | | 45 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 915 962.00 | | 71 158.00 | 1 915 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 040.00 | | | 16 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 501 533.00 | 71 648.00 | 101 619.00 | 1 501 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 311.00 | 1 162.00 | | 23 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 478 222.00 | 70 486.00 | 101 619.00 | 1 478 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 870.00 | | | 40 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 870.00 | | | 40 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 870.00 | | | 40 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 453.00 | 465 453.00 | | 465 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 434.00 | 46 434.00 | | 46 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 728.00 | 36 728.00 | | 36 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 660.00 | 30 660.00 | | 30 660.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 247.00 | | 3 247.00 | 3 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 889.00 | | 1 889.00 | 1 889.00 |
UX Autres créances clients | 364 128.00 | 364 128.00 | | 364 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 365.00 | 47 365.00 | | 47 365.00 |
VB T. V. A. | 16 060.00 | 16 060.00 | | 16 060.00 |
VC Groupe et associés | 81 792.00 | 81 792.00 | | 81 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 173.00 | 168 730.00 | 237 444.00 | 406 173.00 |
VI Groupe et associés | 77 467.00 | 77 467.00 | | 77 467.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 841.00 | | | 34 841.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 409.00 | 63 409.00 | | 63 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 525.00 | 31 525.00 | | 31 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 465.00 | 604 329.00 | 5 136.00 | 609 465.00 |
VW T.V.A. | 32 995.00 | 32 995.00 | | 32 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 101 536.00 | 864 093.00 | 237 444.00 | 1 101 536.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |