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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 153 672.00 | | 153 672.00 | 153 672.00 |
AP Constructions | 74 049.00 | 73 316.00 | 731.00 | 74 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 388.00 | 38 387.00 | 2 001.00 | 40 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 952.00 | 115 499.00 | 160 453.00 | 275 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 314.00 | 108 889.00 | 374 424.00 | 483 314.00 |
BZ Autres créances | 18 784.00 | | 18 784.00 | 18 784.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 79 568.00 | | 79 568.00 | 79 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 962.00 | | 2 962.00 | 2 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 660.00 | 108 889.00 | 475 771.00 | 584 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 612.00 | 224 389.00 | 636 224.00 | 860 612.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 053.00 | | | 53 053.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 639.00 | | | 34 639.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 305.00 | | | 5 305.00 |
DG Autres réserves | 160 055.00 | | | 160 055.00 |
DH Report à nouveau | -52 293.00 | | | -52 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 954.00 | | | -55 954.00 |
DL TOTAL (I) | 144 807.00 | | | 144 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 660.00 | | | 57 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 392.00 | | | 177 392.00 |
EA Autres dettes | 70 893.00 | | | 70 893.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 185 465.00 | | | 185 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 417.00 | | | 491 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 224.00 | | | 636 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 417.00 | | | 491 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 952.00 | | | 275 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 465.00 | | | 157 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 438.00 | | | 114 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 996.00 | 2 504.00 | | 112 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 202.00 | 2 504.00 | | 109 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 64 859.00 | 44 030.00 | | 64 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 859.00 | 44 030.00 | | 64 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 859.00 | 44 030.00 | | 64 859.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 030.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | 8.00 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 660.00 | 57 660.00 | | 57 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 950.00 | 48 950.00 | | 48 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 683.00 | 39 683.00 | | 39 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 893.00 | 70 893.00 | | 70 893.00 |
8L Produits constatés d’avance | 185 465.00 | 185 465.00 | | 185 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
UX Autres créances clients | 331 627.00 | 331 627.00 | | 331 627.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 151 686.00 | 151 686.00 | | 151 686.00 |
VB T. V. A. | 18 538.00 | 18 538.00 | | 18 538.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 109.00 | 505 060.00 | 3 049.00 | 508 109.00 |
VW T.V.A. | 87 023.00 | 87 023.00 | | 87 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 417.00 | 491 417.00 | | 491 417.00 |