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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 179 646.00 | 170 900.00 | 8 745.00 | 179 646.00 |
AH Fonds commercial | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
AP Constructions | 1 036 273.00 | 805 542.00 | 230 730.00 | 1 036 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 107 750.00 | 2 736 762.00 | 370 988.00 | 3 107 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 712 620.00 | 597 659.00 | 114 961.00 | 712 620.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 19 471.00 | | 19 471.00 | 19 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 168.00 | | 16 168.00 | 16 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 072 159.00 | 4 310 863.00 | 761 294.00 | 5 072 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 644 938.00 | | 644 938.00 | 644 938.00 |
BT Marchandises | 15 312.00 | | 15 312.00 | 15 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 375 645.00 | 5 649.00 | 3 369 996.00 | 3 375 645.00 |
BZ Autres créances | 100 637.00 | | 100 637.00 | 100 637.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 417 214.00 | | 417 214.00 | 417 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 367.00 | | 28 367.00 | 28 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 582 116.00 | 5 649.00 | 4 576 467.00 | 4 582 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 654 276.00 | 4 316 514.00 | 5 337 761.00 | 9 654 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 428 219.00 | 1 395 772.00 | | 1 428 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 078.00 | 32 447.00 | | 157 078.00 |
DL TOTAL (I) | 1 915 298.00 | 1 758 219.00 | | 1 915 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 790 457.00 | 1 452 832.00 | | 790 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 632 188.00 | 625 000.00 | | 632 188.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 488.00 | 225 379.00 | | 46 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 229 729.00 | 723 992.00 | | 1 229 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 709 016.00 | 729 052.00 | | 709 016.00 |
EA Autres dettes | 1 461.00 | 1 911.00 | | 1 461.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 122.00 | 33 278.00 | | 13 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 422 463.00 | 3 791 446.00 | | 3 422 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 337 761.00 | 5 549 666.00 | | 5 337 761.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 632 188.00 | | | 632 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 955.00 | | 34 955.00 | 34 955.00 |
FD Production vendue biens | 9 696 015.00 | | 9 696 015.00 | 9 696 015.00 |
FG Production vendue services | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 743 571.00 | | 9 743 571.00 | 9 743 571.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 829 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 459.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 438 353.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -325 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 916 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 367 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 899 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 279.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 609 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 356.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 38.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 185.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 713.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 333.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31 236.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 31 236.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -17 903.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 763.00 | 16 367.00 | | 52 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 831 130.00 | 8 831 552.00 | | 9 831 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 674 051.00 | 8 799 104.00 | | 9 674 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 078.00 | 32 447.00 | | 157 078.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 34 884.00 | 31 556.00 | | 34 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 122 586.00 | 188 279.00 | | 4 122 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165 312.00 | 5 588.00 | | 165 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 957 274.00 | 182 691.00 | | 3 957 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 229 729.00 | 1 229 729.00 | | 1 229 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 845.00 | 88 845.00 | | 88 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 782.00 | 133 782.00 | | 133 782.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 572.00 | 36 572.00 | | 36 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 123.00 | 13 123.00 | | 13 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 168.00 | 16 168.00 | | 16 168.00 |
UX Autres créances clients | 3 366 444.00 | 3 366 444.00 | | 3 366 444.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 202.00 | 9 202.00 | | 9 202.00 |
VB T. V. A. | 72 865.00 | 72 865.00 | | 72 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 790 457.00 | 189 959.00 | 600 498.00 | 790 457.00 |
VI Groupe et associés | 632 188.00 | 632 188.00 | | 632 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 679.00 | 41 679.00 | | 41 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 701.00 | 25 701.00 | | 25 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 367.00 | 28 367.00 | | 28 367.00 |
VW T.V.A. | 408 139.00 | 408 139.00 | | 408 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 375 975.00 | 2 775 477.00 | 600 498.00 | 3 375 975.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |