| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 081 617.00 | 1 940 917.00 | 140 700.00 | 2 081 617.00 |
AH Fonds commercial | 6 823 491.00 | 6 007 597.00 | 815 895.00 | 6 823 491.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 1 522 585.00 | 380 455.00 | 1 142 130.00 | 1 522 585.00 |
AP Constructions | 9 656 721.00 | 7 392 725.00 | 2 263 995.00 | 9 656 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 116 051.00 | 4 744 589.00 | 371 462.00 | 5 116 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 415 229.00 | 118 719 138.00 | 92 696 091.00 | 211 415 229.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 170 133.00 | | 19 170 133.00 | 19 170 133.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 782 188.00 | 2 700 150.00 | 82 038.00 | 2 782 188.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 599.00 | | 14 599.00 | 14 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 774 024.00 | 141 885 571.00 | 116 888 453.00 | 258 774 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 232 323.00 | | 1 232 323.00 | 1 232 323.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 43 650.00 | | 43 650.00 | 43 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 532 252.00 | | 532 252.00 | 532 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 924 765.00 | 132 980.00 | 791 784.00 | 924 765.00 |
BZ Autres créances | 3 661 320.00 | | 3 661 320.00 | 3 661 320.00 |
CF Disponibilités | 63 139.00 | | 63 139.00 | 63 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 639 767.00 | | 639 767.00 | 639 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 097 216.00 | 132 980.00 | 6 964 235.00 | 7 097 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 871 240.00 | 142 018 552.00 | 123 852 688.00 | 265 871 240.00 |
CU Autres participations | 191 394.00 | | 191 394.00 | 191 394.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 756 460.00 | 17 756 460.00 | | 17 756 460.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 539 096.00 | 7 539 096.00 | | 7 539 096.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 775 646.00 | 1 775 646.00 | | 1 775 646.00 |
DG Autres réserves | 41 240 804.00 | 35 776 428.00 | | 41 240 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 389.00 | 5 464 376.00 | | -59 389.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 557 881.00 | 1 661 515.00 | | 1 557 881.00 |
DK Provisions réglementées | 6 225 464.00 | 6 026 051.00 | | 6 225 464.00 |
DL TOTAL (I) | 76 035 963.00 | 75 999 572.00 | | 76 035 963.00 |
DP Provisions pour risques | | 476 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 2 896 170.00 | 1 238 280.00 | | 2 896 170.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 896 170.00 | 1 714 280.00 | | 2 896 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 283 448.00 | 5 084 080.00 | | 6 283 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 012 437.00 | 20 512 437.00 | | 27 012 437.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 541 961.00 | 545 474.00 | | 541 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 449 442.00 | 3 931 249.00 | | 3 449 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 724 183.00 | 5 237 623.00 | | 2 724 183.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 332 813.00 | 2 972 687.00 | | 4 332 813.00 |
EA Autres dettes | 173 657.00 | 168 127.00 | | 173 657.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 402 614.00 | 402 499.00 | | 402 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 920 555.00 | 38 854 175.00 | | 44 920 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 852 688.00 | 116 568 027.00 | | 123 852 688.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 020.00 | | 27 020.00 | 27 020.00 |
FG Production vendue services | 1 409 607.00 | | 1 409 607.00 | 1 409 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 436 627.00 | | 1 436 627.00 | 1 436 627.00 |
FN Production immobilisée | | | 110 410.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 953 371.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 449 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 88 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 038 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 379 326.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -210 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 719 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 924 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 738 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 058 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 230 842.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 373 890.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 117 929.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 42 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 375 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 662 795.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 184 684.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 678.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 454 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 490 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 944 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -921 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 925 537.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91 732.00 | 20 307.00 | | 91 732.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 158 784.00 | 994 527.00 | | 158 784.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 374 748.00 | 327 968.00 | | 374 748.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 625 264.00 | 1 342 801.00 | | 625 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161 506.00 | 37 530.00 | | 161 506.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 522.00 | 217 619.00 | | 16 522.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 432 161.00 | 901 387.00 | | 1 432 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 610 190.00 | 1 156 536.00 | | 1 610 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -984 926.00 | 186 265.00 | | -984 926.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 179 265.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 465 759.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 871 208.00 | 61 159 348.00 | | 33 871 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 930 596.00 | 55 694 972.00 | | 33 930 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 389.00 | 5 464 376.00 | | -59 389.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 158 200.00 | | 24 794 179.00 | 243 158 200.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 513.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 977 634.00 | 2 988 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 408 282.00 | 3 770 073.00 | 258 774 024.00 | 5 408 282.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 260 366.00 | 90 161.00 | 8 905 109.00 | 1 260 366.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 147 916.00 | 2 702 278.00 | 246 880 718.00 | 4 147 916.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 982 260.00 | | 1 273 376.00 | 8 982 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 684 641.00 | | 23 046 271.00 | 230 684 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 491 299.00 | | 474 532.00 | 3 491 299.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 851 465.00 | 11 039 872.00 | 2 775 916.00 | 130 851 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 668 382.00 | 300 293.00 | 90 161.00 | 7 668 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 183 083.00 | 10 739 579.00 | 2 685 754.00 | 123 183 083.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 245 976.00 | 454 174.00 | 1.00 | 2 245 976.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 026 051.00 | 574 161.00 | 374 748.00 | 6 026 051.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 714 280.00 | 1 231 890.00 | 50 000.00 | 1 714 280.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 79 678.00 | | 79 678.00 | 79 678.00 |
6T Sur comptes clients | 15 052.00 | 117 929.00 | | 15 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 410 706.00 | 572 103.00 | 79 678.00 | 2 410 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 151 037.00 | 2 378 154.00 | 504 427.00 | 10 151 037.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 349 818.00 | 50 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 454 175.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 574 161.00 | 454 427.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 012 437.00 | 2 712 437.00 | 10 800 000.00 | 27 012 437.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 449 442.00 | 3 449 442.00 | | 3 449 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 018 825.00 | 1 018 825.00 | | 1 018 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 913 102.00 | 913 102.00 | | 913 102.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 332 813.00 | 4 332 813.00 | | 4 332 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 541 961.00 | 541 961.00 | | 541 961.00 |
8L Produits constatés d’avance | 402 614.00 | 402 614.00 | | 402 614.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 782 188.00 | 131 988.00 | 2 650 200.00 | 2 782 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 599.00 | 14 599.00 | | 14 599.00 |
UX Autres créances clients | 765 704.00 | 480 388.00 | 285 315.00 | 765 704.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 085.00 | 9 085.00 | | 9 085.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 159 061.00 | 1.00 | 159 060.00 | 159 061.00 |
VB T. V. A. | 2 234 601.00 | 2 234 601.00 | | 2 234 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 283 448.00 | 6 283 448.00 | | 6 283 448.00 |
VI Groupe et associés | 173 657.00 | 173 657.00 | | 173 657.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 512 500.00 | | | 6 512 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 267 684.00 | 267 684.00 | | 267 684.00 |
VP Divers | 720 343.00 | 720 343.00 | | 720 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 779 979.00 | 779 979.00 | | 779 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 427 607.00 | 427 607.00 | | 427 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 639 767.00 | 639 767.00 | | 639 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 022 639.00 | 4 928 063.00 | 3 094 575.00 | 8 022 639.00 |
VW T.V.A. | 12 277.00 | 12 277.00 | | 12 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 920 555.00 | 20 620 555.00 | 10 800 000.00 | 44 920 555.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 119.00 | | | 119.00 |