| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 172 709.00 | 167 190.00 | 5 518.00 | 172 709.00 |
AH Fonds commercial | 1 163 830.00 | | 1 163 830.00 | 1 163 830.00 |
AN Terrains | 1 361 568.00 | 297 759.00 | 1 063 809.00 | 1 361 568.00 |
AP Constructions | 5 384 915.00 | 2 466 695.00 | 2 918 219.00 | 5 384 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 062 096.00 | 912 198.00 | 149 898.00 | 1 062 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 163 167.00 | 2 855 747.00 | 2 307 420.00 | 5 163 167.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 070.00 | | 53 070.00 | 53 070.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 630.00 | | 4 630.00 | 4 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 055.00 | | 16 055.00 | 16 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 247 059.00 | 6 699 592.00 | 9 547 466.00 | 16 247 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 206.00 | 268.00 | 26 938.00 | 27 206.00 |
BP En cours de production de services | 2 097 411.00 | 598 796.00 | 1 498 615.00 | 2 097 411.00 |
BT Marchandises | 39 320 532.00 | 3 590 541.00 | 35 729 991.00 | 39 320 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 244 608.00 | | 244 608.00 | 244 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 196 465.00 | 904 797.00 | 31 291 668.00 | 32 196 465.00 |
BZ Autres créances | 2 657 665.00 | 125 758.00 | 2 531 906.00 | 2 657 665.00 |
CF Disponibilités | 483 260.00 | | 483 260.00 | 483 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 344.00 | | 46 344.00 | 46 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 073 494.00 | 5 220 161.00 | 71 853 333.00 | 77 073 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 320 554.00 | 11 919 754.00 | 81 400 799.00 | 93 320 554.00 |
CU Autres participations | 1 865 014.00 | | 1 865 014.00 | 1 865 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 6 054 739.00 | 6 054 873.00 | | 6 054 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 787 824.00 | 1 435 022.00 | | 787 824.00 |
DK Provisions réglementées | 1 619 686.00 | 1 388 792.00 | | 1 619 686.00 |
DL TOTAL (I) | 10 662 250.00 | 11 078 688.00 | | 10 662 250.00 |
DP Provisions pour risques | 962 994.00 | 965 537.00 | | 962 994.00 |
DQ Provisions pour charges | 150 934.00 | 227 829.00 | | 150 934.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 113 928.00 | 1 193 367.00 | | 1 113 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605 893.00 | 780 893.00 | | 605 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 702 216.00 | 1 089 655.00 | | 702 216.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 739 424.00 | 315 524.00 | | 739 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 359 446.00 | 22 316 026.00 | | 18 359 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 417 089.00 | 3 325 149.00 | | 4 417 089.00 |
EA Autres dettes | 44 800 549.00 | 31 439 748.00 | | 44 800 549.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 61 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 69 624 620.00 | 59 328 898.00 | | 69 624 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 400 799.00 | 71 600 954.00 | | 81 400 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 115 410 736.00 | 7 489 509.00 | 122 900 245.00 | 115 410 736.00 |
FG Production vendue services | 5 117 210.00 | 101 459.00 | 5 218 670.00 | 5 117 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 527 947.00 | 7 590 968.00 | 128 118 915.00 | 120 527 947.00 |
FM Production stockée | | | 620 979.00 | |
FN Production immobilisée | | | 14 829.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 110 049.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 383 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 281 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 508 362.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -414 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 478.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 126 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 841 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 266 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 037 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 893 579.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 909 245.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 193 488.00 | |
GE Autres charges | | | 22 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 596 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 684 488.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 608.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 623 350.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 623 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -606 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 078 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 441.00 | 1 116.00 | | 8 441.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 050.00 | 30 774.00 | | 20 050.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 175 611.00 | 222 543.00 | | 175 611.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204 104.00 | 254 434.00 | | 204 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 433 058.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 879.00 | 26 561.00 | | 2 879.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 371 451.00 | 386 352.00 | | 371 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 374 347.00 | 845 971.00 | | 374 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170 243.00 | -591 538.00 | | -170 243.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -67 476.00 | 179 452.00 | | -67 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 187 727.00 | 530 141.00 | | 187 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 502 488.00 | 124 385 600.00 | | 133 502 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 714 664.00 | 122 950 577.00 | | 132 714 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 787 824.00 | 1 435 022.00 | | 787 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 976 631.00 | | 1 137 123.00 | 15 976 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 297.00 | 1 885 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 866 696.00 | 16 247 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 336 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 860 398.00 | 13 024 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 334 025.00 | | 2 514.00 | 1 334 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 761 126.00 | | 1 124 091.00 | 12 761 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 881 479.00 | | 10 518.00 | 1 881 479.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 571 184.00 | 893 578.00 | 765 169.00 | 6 571 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164 279.00 | 2 911.00 | | 164 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 406 904.00 | 890 666.00 | 765 169.00 | 6 406 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 702 216.00 | 273 645.00 | 342 857.00 | 702 216.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 359 446.00 | 18 359 446.00 | | 18 359 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 913 286.00 | 1 913 286.00 | | 1 913 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 320 595.00 | 1 320 595.00 | | 1 320 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 645 749.00 | 3 645 749.00 | | 3 645 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 055.00 | 1 220.00 | 14 835.00 | 16 055.00 |
UX Autres créances clients | 31 796 540.00 | 31 796 540.00 | | 31 796 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 518.00 | 7 518.00 | | 7 518.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 124 311.00 | 124 311.00 | | 124 311.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 399 924.00 | 399 924.00 | | 399 924.00 |
VB T. V. A. | 331 383.00 | 331 383.00 | | 331 383.00 |
VC Groupe et associés | 76 443.00 | 76 443.00 | | 76 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 605 833.00 | 175 000.00 | 430 833.00 | 605 833.00 |
VI Groupe et associés | 41 154 800.00 | 41 154 800.00 | | 41 154 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 562 438.00 | | | 562 438.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 53 933.00 | 53 933.00 | | 53 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 321 045.00 | 321 045.00 | | 321 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 064 075.00 | 2 064 075.00 | | 2 064 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 344.00 | 46 344.00 | | 46 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 916 530.00 | 34 901 695.00 | 14 835.00 | 34 916 530.00 |
VW T.V.A. | 862 161.00 | 862 161.00 | | 862 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 885 195.00 | 68 025 791.00 | 773 690.00 | 68 885 195.00 |