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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 61 600.00 | |
AN Terrains | | | 6 313.00 | |
AP Constructions | | | 69 097.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 32 667.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 5 574.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 1 185.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 62.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 236 898.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 283 909.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 117 667.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 401 576.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 638 475.00 | |
CU Autres participations | | | 60 400.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 498.00 | 26 287.00 | | 26 498.00 |
DG Autres réserves | 617 251.00 | 613 237.00 | | 617 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 017.00 | 4 225.00 | | 13 017.00 |
DL TOTAL (I) | 1 006 766.00 | 993 749.00 | | 1 006 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 100.00 | 30 000.00 | | 353 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 345.00 | 247 318.00 | | 246 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 764.00 | 16 369.00 | | 16 764.00 |
EA Autres dettes | 15 500.00 | 12 200.00 | | 15 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 709.00 | 305 888.00 | | 631 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 638 475.00 | 1 299 637.00 | | 1 638 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 166 492.00 | | 166 492.00 | 166 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 492.00 | | 166 492.00 | 166 492.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 298.00 | |
GE Autres charges | | | 15 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 964.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 964.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -964.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 339.00 | 1 524.00 | | 4 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 494.00 | 166 766.00 | | 166 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 477.00 | 162 541.00 | | 153 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 017.00 | 4 225.00 | | 13 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 256 468.00 | | | 2 256 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 256 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 079 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 526.00 | | | 116 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 079 480.00 | | | 2 079 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 462.00 | | | 60 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 944 271.00 | 75 298.00 | | 1 944 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 926.00 | | | 54 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 889 345.00 | 75 298.00 | | 1 889 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 345.00 | 246 345.00 | | 246 345.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
UX Autres créances clients | 283 909.00 | 283 909.00 | | 283 909.00 |
VB T. V. A. | 40 426.00 | 40 426.00 | | 40 426.00 |
VC Groupe et associés | 1 077 141.00 | 1 077 141.00 | | 1 077 141.00 |
VI Groupe et associés | 353 100.00 | 353 100.00 | | 353 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 401 576.00 | 1 401 576.00 | | 1 401 576.00 |
VW T.V.A. | 13 862.00 | 13 862.00 | | 13 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 709.00 | 631 709.00 | | 631 709.00 |