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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 312 798.00 | 13 418.00 | 299 380.00 | 312 798.00 |
AP Constructions | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 665 852.00 | 577 465.00 | 88 387.00 | 665 852.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 818 067.00 | | 818 067.00 | 818 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 133 514.00 | 593 333.00 | 2 540 180.00 | 3 133 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 735 275.00 | 280 527.00 | 1 454 747.00 | 1 735 275.00 |
BZ Autres créances | 53 638.00 | | 53 638.00 | 53 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
CF Disponibilités | 2 855 885.00 | | 2 855 885.00 | 2 855 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 464.00 | | 28 464.00 | 28 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 764 263.00 | 280 527.00 | 4 483 735.00 | 4 764 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 897 778.00 | 873 861.00 | 7 023 916.00 | 7 897 778.00 |
CU Autres participations | 1 330 345.00 | | 1 330 345.00 | 1 330 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 864.00 | | | 38 864.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 3 997 704.00 | | | 3 997 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 694.00 | | | 340 694.00 |
DL TOTAL (I) | 4 381 262.00 | | | 4 381 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 811.00 | | | 501 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 560.00 | | | 560.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 209 350.00 | | | 209 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 220.00 | | | 200 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 176 893.00 | | | 1 176 893.00 |
EA Autres dettes | 47 397.00 | | | 47 397.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 506 421.00 | | | 506 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 642 654.00 | | | 2 642 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 023 916.00 | | | 7 023 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 433 303.00 | | | 2 433 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 611.00 | | | 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 480.00 | | 50 480.00 | 50 480.00 |
FG Production vendue services | 3 860 231.00 | | 3 860 231.00 | 3 860 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 910 712.00 | | 3 910 712.00 | 3 910 712.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 195 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 105 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 137 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 583 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 801 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 145.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 107 511.00 | |
GE Autres charges | | | 15 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 718 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 387 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 461 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 119 781.00 | | | 119 781.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 834.00 | | | 29 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 834.00 | | | 29 834.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 503.00 | | | 29 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 503.00 | | | 29 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 331.00 | | | 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 485.00 | | | 121 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 211 832.00 | | | 4 211 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 871 138.00 | | | 3 871 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340 694.00 | | | 340 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 078 469.00 | | 84 688.00 | 3 078 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 643.00 | 2 152 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 643.00 | 3 133 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 668 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 799.00 | | | 312 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 659 433.00 | | 8 870.00 | 659 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 106 237.00 | | 75 819.00 | 2 106 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559 188.00 | 34 146.00 | 593 334.00 | 559 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 499.00 | 3 919.00 | 13 419.00 | 9 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 689.00 | 30 226.00 | 579 915.00 | 549 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 220.00 | 200 220.00 | | 200 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 176 893.00 | 1 176 893.00 | | 1 176 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 958.00 | 47 958.00 | | 47 958.00 |
8L Produits constatés d’avance | 506 421.00 | 506 421.00 | | 506 421.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 818 068.00 | | 818 068.00 | 818 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 735 276.00 | 1 735 276.00 | | 1 735 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501 200.00 | 501 200.00 | | 501 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 638.00 | 53 638.00 | | 53 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 464.00 | 28 464.00 | | 28 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 639 446.00 | 1 817 378.00 | 822 068.00 | 2 639 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 433 304.00 | 2 433 304.00 | | 2 433 304.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |