| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
AN Terrains | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
AP Constructions | 8 644 402.00 | 1 195 800.00 | 7 448 603.00 | 8 644 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 247.00 | 42 272.00 | 183 975.00 | 226 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 212 541.00 | 139 483.00 | 1 073 057.00 | 1 212 541.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 10 086 056.00 | 1 377 555.00 | 8 708 501.00 | 10 086 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 059.00 | | 152 059.00 | 152 059.00 |
BZ Autres créances | 71 996.00 | | 71 996.00 | 71 996.00 |
CF Disponibilités | 119 750.00 | | 119 750.00 | 119 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 862.00 | | 9 862.00 | 9 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 667.00 | | 353 667.00 | 353 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 439 723.00 | 1 377 555.00 | 9 062 168.00 | 10 439 723.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 770.00 | 125 770.00 | | 125 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 577.00 | 12 577.00 | | 12 577.00 |
DG Autres réserves | 394 175.00 | 349 092.00 | | 394 175.00 |
DH Report à nouveau | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 384.00 | 45 083.00 | | -85 384.00 |
DL TOTAL (I) | 447 157.00 | 532 541.00 | | 447 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 090 000.00 | 5 990 000.00 | | 7 090 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 590.00 | 623 334.00 | | 41 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 422.00 | 50 319.00 | | 25 422.00 |
EA Autres dettes | 1 458 000.00 | 1 450 000.00 | | 1 458 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 615 011.00 | 8 113 653.00 | | 8 615 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 062 168.00 | 8 646 194.00 | | 9 062 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 615 011.00 | 8 113 653.00 | | 8 615 011.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 288 073.00 | | 288 073.00 | 288 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 073.00 | | 288 073.00 | 288 073.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 329 328.00 | |
GE Autres charges | | | 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 579.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 648.00 | | | 34 648.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 747.00 | | | 747.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 805.00 | 360.00 | | 1 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 805.00 | 360.00 | | 1 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 805.00 | -360.00 | | -1 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 238.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 722.00 | 96 025.00 | | 322 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 105.00 | 50 942.00 | | 408 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 384.00 | 45 083.00 | | -85 384.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 438 936.00 | | 10 631 714.00 | 8 438 936.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 984 595.00 | 10 086 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 984 595.00 | 10 084 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 437 107.00 | | 10 631 714.00 | 8 437 107.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 048 227.00 | 329 328.00 | | 1 048 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 048 227.00 | 329 328.00 | | 1 048 227.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 590.00 | 41 590.00 | | 41 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 458 000.00 | 1 458 000.00 | | 1 458 000.00 |
UX Autres créances clients | 152 059.00 | 152 059.00 | | 152 059.00 |
VB T. V. A. | 60 797.00 | 60 797.00 | | 60 797.00 |
VI Groupe et associés | 7 090 000.00 | 7 090 000.00 | | 7 090 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 196.00 | 11 196.00 | | 11 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 862.00 | 9 862.00 | | 9 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 917.00 | 233 917.00 | | 233 917.00 |
VW T.V.A. | 25 422.00 | 25 422.00 | | 25 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 615 011.00 | 8 615 011.00 | | 8 615 011.00 |