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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 654.00 | 6 654.00 | | 6 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 021.00 | 51 149.00 | 6 873.00 | 58 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 711 519.00 | 467 578.00 | 243 941.00 | 711 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 765.00 | 526 951.00 | 271 814.00 | 798 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 283 837.00 | | 283 837.00 | 283 837.00 |
BN En cours de production de biens | 65 080.00 | | 65 080.00 | 65 080.00 |
BT Marchandises | 43 743.00 | | 43 743.00 | 43 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 916.00 | 5 761.00 | 374 156.00 | 379 916.00 |
BZ Autres créances | 65 285.00 | | 65 285.00 | 65 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 360 252.00 | 27 175.00 | 333 077.00 | 360 252.00 |
CF Disponibilités | 170 512.00 | | 170 512.00 | 170 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 724.00 | | 20 724.00 | 20 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 389 349.00 | 32 936.00 | 1 356 413.00 | 1 389 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 188 114.00 | 559 887.00 | 1 628 227.00 | 2 188 114.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 337.00 | | | 6 337.00 |
CU Autres participations | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 880.00 | 82 880.00 | | 82 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 078.00 | 10 078.00 | | 10 078.00 |
DG Autres réserves | 711 790.00 | 791 360.00 | | 711 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 573.00 | -79 570.00 | | 14 573.00 |
DL TOTAL (I) | 819 321.00 | 804 748.00 | | 819 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 752.00 | 382 568.00 | | 312 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 445.00 | 5 445.00 | | 5 445.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 513.00 | 27 188.00 | | 47 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 938.00 | 163 408.00 | | 309 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 550.00 | 91 764.00 | | 127 550.00 |
EA Autres dettes | 5 707.00 | 3 043.00 | | 5 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 905.00 | 673 415.00 | | 808 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 628 227.00 | 1 478 163.00 | | 1 628 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 638.00 | 430 734.00 | | 667 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 298.00 | | 92 968.00 | 710 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 501.00 | 798 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 501.00 | 769 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 654.00 | | | 6 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 681 073.00 | | 92 968.00 | 681 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 570.00 | | | 22 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 655.00 | 57 207.00 | 4 481.00 | 472 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 654.00 | | | 6 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 001.00 | 57 207.00 | 4 481.00 | 466 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 761.00 | | | 5 761.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 27 175.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 331.00 | 27 175.00 | | 7 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 331.00 | 27 175.00 | | 7 331.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 27 175.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 938.00 | 309 938.00 | | 309 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 966.00 | 74 966.00 | | 74 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 373 580.00 | 373 580.00 | | 373 580.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 337.00 | | 6 337.00 | 6 337.00 |
VB T. V. A. | 54 948.00 | 54 948.00 | | 54 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 137.00 | 170 869.00 | 141 268.00 | 312 137.00 |
VI Groupe et associés | 5 445.00 | 5 445.00 | | 5 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 128.00 | | | 127 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 636.00 | 6 636.00 | | 6 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 724.00 | 20 724.00 | | 20 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 925.00 | 459 588.00 | 27 337.00 | 486 925.00 |
VW T.V.A. | 48 094.00 | 48 094.00 | | 48 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 392.00 | 620 125.00 | 141 268.00 | 761 392.00 |