| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 275.00 | 20 287.00 | 988.00 | 21 275.00 |
AN Terrains | 41 101.00 | 41 100.00 | 1.00 | 41 101.00 |
AP Constructions | 30 779 395.00 | 5 366 467.00 | 25 412 928.00 | 30 779 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 394.00 | 68 682.00 | 15 712.00 | 84 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 531 300.00 | 1 503 284.00 | 28 016.00 | 1 531 300.00 |
AV Immobilisations en cours | 460 704.00 | | 460 704.00 | 460 704.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 196 614.00 | | 196 614.00 | 196 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 131 282.00 | 6 999 819.00 | 26 131 463.00 | 33 131 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 141.00 | | 10 141.00 | 10 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 968.00 | | 305 968.00 | 305 968.00 |
BZ Autres créances | 861 621.00 | | 861 621.00 | 861 621.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 954.00 | | 350 954.00 | 350 954.00 |
CF Disponibilités | 2 311 379.00 | | 2 311 379.00 | 2 311 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 457.00 | | 15 457.00 | 15 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 855 519.00 | | 3 855 519.00 | 3 855 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 986 801.00 | 6 999 819.00 | 29 986 981.00 | 36 986 801.00 |
CU Autres participations | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 3 601 098.00 | 3 304 713.00 | | 3 601 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 368.00 | 296 385.00 | | 283 368.00 |
DJ Subventions d’investissement | 143 505.00 | 149 025.00 | | 143 505.00 |
DK Provisions réglementées | 5 818 504.00 | 5 217 942.00 | | 5 818 504.00 |
DL TOTAL (I) | 10 066 474.00 | 9 188 065.00 | | 10 066 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 652 112.00 | 19 523 536.00 | | 18 652 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 753.00 | 167 967.00 | | 177 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 990 828.00 | 700 033.00 | | 990 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 146.00 | 95 583.00 | | 51 146.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EA Autres dettes | 40 012.00 | 35 205.00 | | 40 012.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 655.00 | 8 405.00 | | 8 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 920 507.00 | 20 530 730.00 | | 19 920 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 986 981.00 | 29 718 795.00 | | 29 986 981.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 545 366.00 | | 2 545 366.00 | 2 545 366.00 |
FG Production vendue services | 39 326.00 | | 39 326.00 | 39 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 584 692.00 | | 2 584 692.00 | 2 584 692.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 701 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 286 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 931 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 376 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 331.00 | |
GE Autres charges | | | 4 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 824 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 462 036.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 527 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 527 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -525 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 936 905.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 588.00 | 776.00 | | 27 588.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 108.00 | 6 296.00 | | 33 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 416.00 | 3 641.00 | | 8 416.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 600 562.00 | 600 562.00 | | 600 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 608 978.00 | 604 203.00 | | 608 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -575 870.00 | -597 907.00 | | -575 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 667.00 | 102 347.00 | | 77 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 322 296.00 | 3 250 824.00 | | 3 322 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 038 929.00 | 2 954 439.00 | | 3 038 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 368.00 | 296 385.00 | | 283 368.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 632 855.00 | | 37 723.00 | 32 632 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 213 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -460 704.00 | | 33 131 282.00 | -460 704.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -460 704.00 | | 32 896 894.00 | -460 704.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 097.00 | | 1 178.00 | 20 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 425 934.00 | | 10 256.00 | 32 425 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186 825.00 | | 26 289.00 | 186 825.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -460 704.00 | | | -460 704.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 830 489.00 | 169 331.00 | | 6 830 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 097.00 | 190.00 | | 20 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 810 392.00 | 169 141.00 | | 6 810 392.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 217 942.00 | 600 562.00 | | 5 217 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 217 942.00 | 600 562.00 | | 5 217 942.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 600 562.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 177 753.00 | 177 753.00 | | 177 753.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 990 828.00 | 990 828.00 | | 990 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 638.00 | 24 638.00 | | 24 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 158.00 | 23 158.00 | | 23 158.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 012.00 | 40 012.00 | | 40 012.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 655.00 | 8 655.00 | | 8 655.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 196 614.00 | | 196 614.00 | 196 614.00 |
UX Autres créances clients | 305 968.00 | 305 968.00 | | 305 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 652 112.00 | 965 146.00 | 3 259 903.00 | 18 652 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 868 710.00 | | | 868 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 681.00 | 24 681.00 | | 24 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 836 940.00 | 836 940.00 | | 836 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 457.00 | 15 457.00 | | 15 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 379 658.00 | 1 183 045.00 | 196 614.00 | 1 379 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 920 507.00 | 2 233 541.00 | 3 259 903.00 | 19 920 507.00 |