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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 180 000.00 | 105 100.00 | 74 900.00 | 180 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 016.00 | 15 153.00 | 7 863.00 | 23 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 978.00 | 63 874.00 | 15 104.00 | 78 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 906 120.00 | 746 102.00 | 160 018.00 | 906 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 049.00 | | 6 049.00 | 6 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 339 214.00 | 2 917 429.00 | 21 421 784.00 | 24 339 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
BZ Autres créances | 8 084 652.00 | 321 906.00 | 7 762 746.00 | 8 084 652.00 |
CF Disponibilités | 198 600.00 | | 198 600.00 | 198 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 286.00 | | 64 286.00 | 64 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 355 505.00 | 321 906.00 | 8 033 599.00 | 8 355 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 694 719.00 | 3 239 335.00 | 29 455 384.00 | 32 694 719.00 |
CU Autres participations | 23 145 051.00 | 1 987 200.00 | 21 157 851.00 | 23 145 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 603 068.00 | 9 603 068.00 | | 9 603 068.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
DD Réserve légale (1) | 960 307.00 | 960 307.00 | | 960 307.00 |
DG Autres réserves | 943 491.00 | 943 491.00 | | 943 491.00 |
DH Report à nouveau | 12 103 047.00 | 14 010 442.00 | | 12 103 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -451 881.00 | -1 907 395.00 | | -451 881.00 |
DL TOTAL (I) | 23 158 681.00 | 23 610 561.00 | | 23 158 681.00 |
DN Avances conditionnées | 760 000.00 | 800 000.00 | | 760 000.00 |
DO TOTAL (II) | 760 000.00 | 800 000.00 | | 760 000.00 |
DP Provisions pour risques | 900 000.00 | 650 000.00 | | 900 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 900 000.00 | 650 000.00 | | 900 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 744 456.00 | 797 160.00 | | 744 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 362 637.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 405.00 | 16 922.00 | | 17 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 537.00 | 81 938.00 | | 120 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 702.00 | 192 277.00 | | 191 702.00 |
EA Autres dettes | 3 562 602.00 | 3 161 985.00 | | 3 562 602.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 225 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 636 703.00 | 6 837 918.00 | | 4 636 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 455 384.00 | 31 898 480.00 | | 29 455 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 528 130.00 | | 1 528 130.00 | 1 528 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 528 130.00 | | 1 528 130.00 | 1 528 130.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 568 669.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 106 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 931.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 785 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 281.00 | |
GE Autres charges | | | 834 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 045 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 787.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 230 990.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 90 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 464.00 | | | 23 464.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 14 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 464.00 | 14 400.00 | | 23 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 396 472.00 | 751 302.00 | | 396 472.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 250 000.00 | 1 438 000.00 | | 250 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 646 472.00 | 2 189 302.00 | | 646 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -623 008.00 | -2 174 902.00 | | -623 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 361 443.00 | 1 658 349.00 | | 2 361 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 813 323.00 | 3 565 743.00 | | 2 813 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -451 881.00 | -1 907 395.00 | | -451 881.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 322 072.00 | | 17 142.00 | 24 322 072.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 151 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 339 214.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 180 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 985 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 519.00 | | 7 497.00 | 15 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 975 453.00 | | 9 645.00 | 975 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 151 100.00 | | | 23 151 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 779 948.00 | 150 281.00 | | 779 948.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 100.00 | 45 000.00 | | 60 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 837.00 | 3 316.00 | | 11 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 708 011.00 | 101 965.00 | | 708 011.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 650 000.00 | 250 000.00 | | 650 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 321 906.00 | | | 321 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 309 106.00 | | | 2 309 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 959 106.00 | 250 000.00 | | 2 959 106.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 537.00 | 120 537.00 | | 120 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 343.00 | 74 343.00 | | 74 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 808.00 | 55 242.00 | 33 566.00 | 88 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 562 602.00 | 1 141 725.00 | 1 936 704.00 | 3 562 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 049.00 | | 6 049.00 | 6 049.00 |
UX Autres créances clients | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VB T. V. A. | 220 573.00 | 220 573.00 | | 220 573.00 |
VC Groupe et associés | 6 678 684.00 | 2 245 000.00 | 4 433 684.00 | 6 678 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 744 456.00 | 170 522.00 | 573 934.00 | 744 456.00 |
VP Divers | 460 977.00 | 460 977.00 | | 460 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 102.00 | 21 102.00 | | 21 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 724 206.00 | 2 227.00 | 721 979.00 | 724 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 286.00 | 64 286.00 | | 64 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 156 255.00 | 2 994 543.00 | 5 161 712.00 | 8 156 255.00 |
VW T.V.A. | 7 450.00 | 7 450.00 | | 7 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 619 298.00 | 1 590 921.00 | 2 544 204.00 | 4 619 298.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |