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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 248.00 | 58 248.00 | | 58 248.00 |
AH Fonds commercial | 290 075.00 | | 290 075.00 | 290 075.00 |
AP Constructions | 127 576.00 | 28 854.00 | 98 722.00 | 127 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 661 407.00 | 468 573.00 | 192 834.00 | 661 407.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 710.00 | | 4 710.00 | 4 710.00 |
BD Autres titres immobilisés | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 282.00 | | 8 282.00 | 8 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 172 825.00 | 556 474.00 | 616 351.00 | 1 172 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 318.00 | | 30 318.00 | 30 318.00 |
BZ Autres créances | 808 585.00 | | 808 585.00 | 808 585.00 |
CF Disponibilités | 836 739.00 | | 836 739.00 | 836 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 627.00 | | 34 627.00 | 34 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 710 269.00 | | 1 710 269.00 | 1 710 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 883 094.00 | 556 475.00 | 2 326 619.00 | 2 883 094.00 |
CU Autres participations | 21 405.00 | | 21 405.00 | 21 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 164 369.00 | 164 369.00 | | 164 369.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
DH Report à nouveau | 112 617.00 | 465 668.00 | | 112 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 088.00 | -353 051.00 | | 278 088.00 |
DL TOTAL (I) | 596 997.00 | 318 910.00 | | 596 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 47 677.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 436.00 | 255 700.00 | | 107 436.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 458 560.00 | 348 562.00 | | 458 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577 025.00 | 206 811.00 | | 577 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 534.00 | 181 798.00 | | 280 534.00 |
EA Autres dettes | 275 790.00 | 248 087.00 | | 275 790.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 277.00 | | | 30 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 729 622.00 | 1 288 635.00 | | 1 729 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 326 619.00 | 1 607 544.00 | | 2 326 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 271 062.00 | 660 750.00 | | 1 271 062.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 107 436.00 | | | 107 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 873 891.00 | | 4 873 891.00 | 4 873 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 873 891.00 | | 4 873 891.00 | 4 873 891.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 360.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 888 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 416 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 687 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 379.00 | |
GE Autres charges | | | 11 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 467 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 420 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 422 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74.00 | 28.00 | | 74.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74.00 | 28.00 | | 74.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74.00 | -28.00 | | -74.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 027.00 | | | 37 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 436.00 | | | 107 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 890 583.00 | 1 361 363.00 | | 4 890 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 612 496.00 | 1 714 414.00 | | 4 612 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 088.00 | -353 051.00 | | 278 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 095 220.00 | | 77 605.00 | 1 095 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 172 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 348 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 794 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348 323.00 | | | 348 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 716 887.00 | | 77 605.00 | 716 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 009.00 | | | 30 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 095.00 | 83 379.00 | | 473 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 420.00 | 1 828.00 | | 56 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 676.00 | 81 551.00 | | 416 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 577 025.00 | 577 025.00 | | 577 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 030.00 | 168 030.00 | | 168 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 420.00 | 53 420.00 | | 53 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275 790.00 | 275 790.00 | | 275 790.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 277.00 | 30 277.00 | | 30 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 282.00 | | 8 282.00 | 8 282.00 |
UX Autres créances clients | 30 318.00 | 30 318.00 | | 30 318.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 157.00 | 16 157.00 | | 16 157.00 |
VB T. V. A. | 83 674.00 | 83 674.00 | | 83 674.00 |
VC Groupe et associés | 638 414.00 | 638 414.00 | | 638 414.00 |
VI Groupe et associés | 107 436.00 | 107 436.00 | | 107 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 655.00 | | | 47 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 618.00 | 10 618.00 | | 10 618.00 |
VP Divers | 19 225.00 | 19 225.00 | | 19 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 066.00 | 17 066.00 | | 17 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 497.00 | 40 497.00 | | 40 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 627.00 | 34 627.00 | | 34 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 881 812.00 | 873 530.00 | 8 282.00 | 881 812.00 |
VW T.V.A. | 42 019.00 | 42 019.00 | | 42 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 271 062.00 | 1 271 062.00 | | 1 271 062.00 |