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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 214.00 | 877.00 | 16 336.00 | 17 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 640.00 | 164 853.00 | 94 788.00 | 259 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 722 043.00 | 390 802.00 | 331 240.00 | 722 043.00 |
AX Avances et acomptes | 24 182.00 | | 24 182.00 | 24 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 034 878.00 | 556 532.00 | 478 346.00 | 1 034 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 782.00 | | 17 782.00 | 17 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 021.00 | | 4 021.00 | 4 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 021.00 | | 174 021.00 | 174 021.00 |
BZ Autres créances | 98 237.00 | | 98 237.00 | 98 237.00 |
CF Disponibilités | 311 804.00 | | 311 804.00 | 311 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 176.00 | | 4 176.00 | 4 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 040.00 | | 610 040.00 | 610 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 644 918.00 | 556 532.00 | 1 088 387.00 | 1 644 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 612.00 | 9 604.00 | | 159 612.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DG Autres réserves | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DH Report à nouveau | -114 834.00 | 26 773.00 | | -114 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 423.00 | -141 606.00 | | 52 423.00 |
DL TOTAL (I) | 98 163.00 | -104 267.00 | | 98 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 349.00 | 200 100.00 | | 200 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 248.00 | 504 462.00 | | 360 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 382.00 | 251 427.00 | | 353 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 225.00 | 9 261.00 | | 63 225.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | | | 19.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 000.00 | 29 232.00 | | 13 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 990 223.00 | 994 483.00 | | 990 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 387.00 | 890 215.00 | | 1 088 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 825 032.00 | 794 483.00 | | 825 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 591 327.00 | | 1 591 327.00 | 1 591 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 591 327.00 | | 1 591 327.00 | 1 591 327.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 610 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 323 230.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 636 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 906.00 | |
GE Autres charges | | | 28 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 551 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 129.00 | 339.00 | | 19 129.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 26 371.00 | | | 26 371.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 610 403.00 | 210 489.00 | | 1 610 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 557 979.00 | 352 096.00 | | 1 557 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 423.00 | -141 606.00 | | 52 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 987 278.00 | | 57 882.00 | 987 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 281.00 | | 1 034 878.00 | 10 281.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 281.00 | | 1 005 865.00 | 10 281.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 774.00 | | 1 440.00 | 15 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 963 704.00 | | 52 442.00 | 963 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 800.00 | | 4 000.00 | 7 800.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 10 281.00 | | | 10 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 626.00 | 85 906.00 | | 470 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 367.00 | 510.00 | | 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 258.00 | 85 396.00 | | 470 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 382.00 | 353 382.00 | | 353 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 514.00 | 6 514.00 | | 6 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 815.00 | 18 815.00 | | 18 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
UX Autres créances clients | 174 021.00 | 174 021.00 | | 174 021.00 |
VB T. V. A. | 54 509.00 | 54 509.00 | | 54 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 125.00 | 34 934.00 | 155 667.00 | 200 125.00 |
VI Groupe et associés | 360 248.00 | 360 248.00 | | 360 248.00 |
VP Divers | 43 728.00 | 43 728.00 | | 43 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 895.00 | 8 895.00 | | 8 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 234.00 | 276 434.00 | 11 800.00 | 288 234.00 |
VW T.V.A. | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 990 223.00 | 825 032.00 | 155 667.00 | 990 223.00 |