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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 21 961.00 | | 21 961.00 | 21 961.00 |
AP Constructions | 416 695.00 | 177 028.00 | 239 667.00 | 416 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 364 101.00 | 269 000.00 | 95 101.00 | 364 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 719 899.00 | 474 896.00 | 245 003.00 | 719 899.00 |
AX Avances et acomptes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 734.00 | | 4 734.00 | 4 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 530 390.00 | 920 925.00 | 609 465.00 | 1 530 390.00 |
BT Marchandises | 14 866.00 | | 14 866.00 | 14 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 961.00 | | 10 961.00 | 10 961.00 |
BZ Autres créances | 26 907.00 | | 26 907.00 | 26 907.00 |
CF Disponibilités | 600 618.00 | | 600 618.00 | 600 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 325.00 | | 5 325.00 | 5 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 677.00 | | 660 677.00 | 660 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 191 066.00 | 920 925.00 | 1 270 141.00 | 2 191 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 103 925.00 | 192 912.00 | | 103 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 754.00 | -88 987.00 | | 76 754.00 |
DL TOTAL (I) | 222 603.00 | 145 849.00 | | 222 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 094.00 | 234 867.00 | | 184 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 684 385.00 | 602 869.00 | | 684 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 671.00 | 166 324.00 | | 151 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 788.00 | 7 501.00 | | 9 788.00 |
EA Autres dettes | | 69.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 600.00 | 36 800.00 | | 17 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 047 538.00 | 1 048 431.00 | | 1 047 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 141.00 | 1 194 280.00 | | 1 270 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 915 312.00 | 864 686.00 | | 915 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 102 936.00 | | 1 102 936.00 | 1 102 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 102 936.00 | | 1 102 936.00 | 1 102 936.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 352.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 161 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 293 734.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 098.00 | |
GE Autres charges | | | 27 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 075 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 954.00 | 3 026.00 | | 12 954.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 672.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 672.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 672.00 | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 161 249.00 | 252 970.00 | | 1 161 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 084 495.00 | 341 957.00 | | 1 084 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 754.00 | -88 987.00 | | 76 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 506 541.00 | | 25 299.00 | 1 506 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 450.00 | | 4 734.00 | 1 450.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 450.00 | | 1 530 390.00 | 1 450.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 525 656.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 503 591.00 | | 22 065.00 | 1 503 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 950.00 | | 3 234.00 | 2 950.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 801 827.00 | 119 098.00 | | 801 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 801 827.00 | 119 098.00 | | 801 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 671.00 | 151 671.00 | | 151 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
UX Autres créances clients | 10 961.00 | 10 961.00 | | 10 961.00 |
VB T. V. A. | 26 737.00 | 26 737.00 | | 26 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 094.00 | 51 868.00 | 132 226.00 | 184 094.00 |
VI Groupe et associés | 684 385.00 | 684 385.00 | | 684 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 752.00 | | | 50 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 927.00 | 47 927.00 | | 47 927.00 |
VW T.V.A. | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 047 538.00 | 915 312.00 | 132 226.00 | 1 047 538.00 |