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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 74 526.00 | | 74 526.00 | 74 526.00 |
AP Constructions | 2 110 347.00 | 1 320 353.00 | 789 994.00 | 2 110 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 470.00 | 79 372.00 | 33 098.00 | 112 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 961.00 | 205 023.00 | 11 938.00 | 216 961.00 |
AV Immobilisations en cours | 304 887.00 | | 304 887.00 | 304 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 819 191.00 | 1 604 748.00 | 1 214 444.00 | 2 819 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 106 920.00 | | 106 920.00 | 106 920.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 62 154.00 | | 62 154.00 | 62 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 344.00 | | 4 344.00 | 4 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 817.00 | | 187 817.00 | 187 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 007 008.00 | 1 604 748.00 | 1 402 261.00 | 3 007 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 799 455.00 | 620 782.00 | | 799 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 108.00 | 178 673.00 | | -40 108.00 |
DL TOTAL (I) | 1 309 347.00 | 1 349 455.00 | | 1 309 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144.00 | 211.00 | | 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 450.00 | 1 676 724.00 | | 78 450.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 77 211.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 619.00 | 69 873.00 | | 5 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 701.00 | 122 225.00 | | 8 701.00 |
EA Autres dettes | | 3 469.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 92 914.00 | 1 949 714.00 | | 92 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 402 261.00 | 3 299 169.00 | | 1 402 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 914.00 | 1 949 714.00 | | 92 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 343 792.00 | | 343 792.00 | 343 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 792.00 | | 343 792.00 | 343 792.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 71 476.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 509.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 599.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 472 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 183.00 | 10 128.00 | | 8 183.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 730 272.00 | | | 730 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 730 272.00 | | | 730 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 715 822.00 | 5 785.00 | | 715 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 715 874.00 | 5 785.00 | | 715 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 398.00 | -5 785.00 | | 14 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 69 484.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 154 412.00 | 922 927.00 | | 1 154 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 194 520.00 | 744 254.00 | | 1 194 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 108.00 | 178 673.00 | | -40 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 849 888.00 | | 4 600.00 | 3 849 888.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 035 297.00 | 2 819 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 62 861.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 972 436.00 | 2 819 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 861.00 | | | 62 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 787 027.00 | | 4 600.00 | 3 787 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 841 546.00 | 83 599.00 | 320 397.00 | 1 841 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 841 546.00 | 83 599.00 | 320 397.00 | 1 841 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 619.00 | 5 619.00 | | 5 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VB T. V. A. | 5 323.00 | 5 323.00 | | 5 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VI Groupe et associés | 78 450.00 | 78 450.00 | | 78 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 742.00 | 34 742.00 | | 34 742.00 |
VP Divers | 65 327.00 | 65 327.00 | | 65 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 663.00 | 125 663.00 | | 125 663.00 |
VW T.V.A. | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 914.00 | 92 914.00 | | 92 914.00 |