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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 898.00 | 17 837.00 | 44 061.00 | 61 898.00 |
AH Fonds commercial | 259 163.00 | | 259 163.00 | 259 163.00 |
AP Constructions | 220 568.00 | 61 424.00 | 159 144.00 | 220 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 418 546.00 | 199 674.00 | 218 872.00 | 418 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 347 239.00 | 968 934.00 | 378 305.00 | 1 347 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 330 614.00 | 1 247 868.00 | 1 082 746.00 | 2 330 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 814.00 | | 32 814.00 | 32 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 100 774.00 | | 100 774.00 | 100 774.00 |
BZ Autres créances | 309 751.00 | | 309 751.00 | 309 751.00 |
CF Disponibilités | 498 447.00 | | 498 447.00 | 498 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 029.00 | | 18 029.00 | 18 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 816.00 | | 959 816.00 | 959 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 290 430.00 | 1 247 868.00 | 2 042 562.00 | 3 290 430.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 62 702.00 | 62 702.00 | | 62 702.00 |
DH Report à nouveau | 7 846.00 | 329 277.00 | | 7 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 514 740.00 | -321 431.00 | | 514 740.00 |
DL TOTAL (I) | 805 287.00 | 290 548.00 | | 805 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 745 000.00 | 445 000.00 | | 745 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 185 692.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 340.00 | 502 062.00 | | 324 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 137.00 | 105 943.00 | | 140 137.00 |
EA Autres dettes | 27 798.00 | 8 552.00 | | 27 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 237 274.00 | 1 247 248.00 | | 1 237 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 042 562.00 | 1 537 796.00 | | 2 042 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 274.00 | 1 247 248.00 | | 492 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 530 802.00 | | 244 305.00 | 2 530 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 444 493.00 | 2 330 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 321 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 444 493.00 | 1 986 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 313 891.00 | | 7 170.00 | 313 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 212 711.00 | | 218 135.00 | 2 212 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | 19 000.00 | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 521 318.00 | 171 043.00 | 444 493.00 | 1 521 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 438.00 | 7 399.00 | | 10 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 510 881.00 | 163 644.00 | 444 493.00 | 1 510 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 340.00 | 324 340.00 | | 324 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 611.00 | 60 611.00 | | 60 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 688.00 | 36 688.00 | | 36 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 798.00 | 27 798.00 | | 27 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
UX Autres créances clients | 100 774.00 | 100 774.00 | | 100 774.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VB T. V. A. | 167 384.00 | 167 384.00 | | 167 384.00 |
VC Groupe et associés | 35 194.00 | 35 194.00 | | 35 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 745 000.00 | | 745 000.00 | 745 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 923.00 | 37 923.00 | | 37 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 020.00 | 106 020.00 | | 106 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 029.00 | 18 029.00 | | 18 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 754.00 | 428 554.00 | 20 200.00 | 448 754.00 |
VW T.V.A. | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 237 274.00 | 492 274.00 | 745 000.00 | 1 237 274.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 418.00 | 40 175.00 | | 44 418.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 134 025.00 | 26 083.00 | | 134 025.00 |
ST Autres comptes | 583 969.00 | 332 158.00 | | 583 969.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 848 741.00 | 408 463.00 | | 848 741.00 |
YT Sous‐traitance | 76 119.00 | 5 440.00 | | 76 119.00 |
YW Taxe professionnelle | 43 692.00 | 13 335.00 | | 43 692.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 88 110.00 | 53 510.00 | | 88 110.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 535 017.00 | 70 491.00 | | 535 017.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 372 518.00 | 114 995.00 | | 372 518.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 642 854.00 | 772 144.00 | | 1 642 854.00 |