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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 205 806.00 | | 205 806.00 | 205 806.00 |
AN Terrains | 331 273.00 | | 331 273.00 | 331 273.00 |
AP Constructions | 4 912 909.00 | 4 245 140.00 | 667 769.00 | 4 912 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 561 505.00 | 487 009.00 | 74 496.00 | 561 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 567 689.00 | 2 027 779.00 | 539 910.00 | 2 567 689.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 772.00 | | 4 772.00 | 4 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 586 239.00 | 6 759 928.00 | 1 826 311.00 | 8 586 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 44 725.00 | | 44 725.00 | 44 725.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 |
CF Disponibilités | 794 266.00 | | 794 266.00 | 794 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 156.00 | | 42 156.00 | 42 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 925 836.00 | | 1 925 836.00 | 1 925 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 512 075.00 | 6 759 928.00 | 3 752 147.00 | 10 512 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 600.00 | | | 63 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 563 963.00 | | | 563 963.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 257 517.00 | | | 257 517.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
DG Autres réserves | 1 016 498.00 | | | 1 016 498.00 |
DH Report à nouveau | 864.00 | | | 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 566.00 | | | 186 566.00 |
DL TOTAL (I) | 2 095 368.00 | | | 2 095 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 237 000.00 | | | 1 237 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248.00 | | | 248.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125 997.00 | | | 125 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 161.00 | | | 114 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 219.00 | | | 80 219.00 |
EA Autres dettes | 99 154.00 | | | 99 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 656 779.00 | | | 1 656 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 752 147.00 | | | 3 752 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 893 412.00 | | | 893 412.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 257 517.00 | | | 257 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 851 645.00 | | 1 851 645.00 | 1 851 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 851 645.00 | | 1 851 645.00 | 1 851 645.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 955 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 233.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 869 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 412 625.00 | |
GE Autres charges | | | 10 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 646 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 104 004.00 | | | 104 004.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 625.00 | | | 47 625.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 143.00 | | | 21 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 768.00 | | | 68 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 768.00 | | | -28 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 411.00 | | | 83 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 007 437.00 | | | 2 007 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 820 871.00 | | | 1 820 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 566.00 | | | 186 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 161.00 | 114 161.00 | | 114 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 154.00 | 99 154.00 | | 99 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 653.00 | 86 881.00 | 4 772.00 | 91 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 530 783.00 | 767 416.00 | 763 367.00 | 1 530 783.00 |