| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 634.00 | 2 094.00 | 17 540.00 | 19 634.00 |
AN Terrains | 377 007.00 | 231 425.00 | 145 583.00 | 377 007.00 |
AP Constructions | 554 416.00 | 548 686.00 | 5 730.00 | 554 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 477 193.00 | 3 895 669.00 | 1 581 524.00 | 5 477 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 104.00 | 82 177.00 | 16 927.00 | 99 104.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 1.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 6 528 805.00 | 4 760 051.00 | 1 768 754.00 | 6 528 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 54 849.00 | | 54 849.00 | 54 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 315 490.00 | 6 126.00 | 1 309 364.00 | 1 315 490.00 |
BZ Autres créances | 7 917 755.00 | | 7 917 755.00 | 7 917 755.00 |
CF Disponibilités | 8 149 296.00 | | 8 149 296.00 | 8 149 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 496.00 | | 4 496.00 | 4 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 771 886.00 | 6 126.00 | 17 765 760.00 | 17 771 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 300 690.00 | 4 766 176.00 | 19 534 514.00 | 24 300 690.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 13 868 931.00 | 12 853 120.00 | | 13 868 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 656 232.00 | 1 315 811.00 | | 1 656 232.00 |
DL TOTAL (I) | 15 635 163.00 | 14 278 931.00 | | 15 635 163.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 225 893.00 | 1 143 151.00 | | 1 225 893.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 225 893.00 | 1 143 151.00 | | 1 225 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 771 923.00 | 831 978.00 | | 771 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 533 057.00 | 453 198.00 | | 533 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 008 538.00 | 541 700.00 | | 1 008 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 718.00 | 187 386.00 | | 340 718.00 |
EA Autres dettes | 19 221.00 | 49 824.00 | | 19 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 673 458.00 | 2 064 086.00 | | 2 673 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 534 514.00 | 17 486 168.00 | | 19 534 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 902 068.00 | 1 620 290.00 | | 1 902 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 431.00 | 404.00 | | 431.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 498.00 | | 64 498.00 | 64 498.00 |
FD Production vendue biens | 5 121 063.00 | | 5 121 063.00 | 5 121 063.00 |
FG Production vendue services | 1 636 703.00 | | 1 636 703.00 | 1 636 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 822 264.00 | | 6 822 264.00 | 6 822 264.00 |
FM Production stockée | | | -3 812.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 841 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 184 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 547 985.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 82 742.00 | |
GE Autres charges | | | 10 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 744 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 097 206.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 134 771.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 114.00 | 5 821.00 | | 23 114.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 998.00 | 9 604.00 | | 998.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 000.00 | 17 917.00 | | 102 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 998.00 | 27 521.00 | | 102 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 528.00 | 131 347.00 | | 34 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 528.00 | 131 347.00 | | 34 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 470.00 | -103 826.00 | | 68 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 547 009.00 | 447 852.00 | | 547 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 984 093.00 | 6 051 750.00 | | 6 984 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 327 861.00 | 4 735 939.00 | | 5 327 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 656 232.00 | 1 315 811.00 | | 1 656 232.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 334 022.00 | 190 450.00 | | 334 022.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 690 522.00 | | 1 197 723.00 | 5 690 522.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 359 440.00 | 6 528 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 359 440.00 | 6 509 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 669.00 | | 17 965.00 | 1 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 688 853.00 | | 1 179 758.00 | 5 688 853.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 571 506.00 | 547 985.00 | 359 440.00 | 4 571 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 669.00 | 425.00 | | 1 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 569 837.00 | 547 560.00 | 359 440.00 | 4 569 837.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 143 151.00 | 82 742.00 | | 1 143 151.00 |
6T Sur comptes clients | 6 126.00 | | | 6 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 126.00 | | | 6 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 149 277.00 | 82 742.00 | | 1 149 277.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 742.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 1 308 139.00 | 1 308 139.00 | | 1 308 139.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 351.00 | 7 351.00 | | 7 351.00 |
VB T. V. A. | 171 601.00 | 171 601.00 | | 171 601.00 |
VC Groupe et associés | 5 736 049.00 | 5 736 049.00 | | 5 736 049.00 |
VP Divers | 6 798.00 | 6 798.00 | | 6 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 003 307.00 | 2 003 307.00 | | 2 003 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 237 741.00 | 9 237 741.00 | | 9 237 741.00 |