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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 755.00 | 6 755.00 | | 6 755.00 |
AH Fonds commercial | 354 114.00 | | 354 114.00 | 354 114.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 116 870.00 | 26 729.00 | 90 141.00 | 116 870.00 |
AN Terrains | 34 504.00 | | 34 504.00 | 34 504.00 |
AP Constructions | 817 313.00 | 417 708.00 | 399 605.00 | 817 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 810 634.00 | 508 948.00 | 301 686.00 | 810 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 508.00 | 85 994.00 | 68 514.00 | 154 508.00 |
BD Autres titres immobilisés | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 245.00 | | 27 245.00 | 27 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 325 327.00 | 1 046 134.00 | 1 279 193.00 | 2 325 327.00 |
BT Marchandises | 427 651.00 | 44 200.00 | 383 451.00 | 427 651.00 |
BZ Autres créances | 162 664.00 | | 162 664.00 | 162 664.00 |
CF Disponibilités | 2 144 574.00 | | 2 144 574.00 | 2 144 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 117.00 | | 41 117.00 | 41 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 776 006.00 | 44 200.00 | 2 731 806.00 | 2 776 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 101 333.00 | 1 090 334.00 | 4 010 999.00 | 5 101 333.00 |
CU Autres participations | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 773.00 | 50 773.00 | | 50 773.00 |
DG Autres réserves | 858 624.00 | 1 274 492.00 | | 858 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 173 274.00 | -215 868.00 | | 1 173 274.00 |
DL TOTAL (I) | 2 090 293.00 | 1 117 019.00 | | 2 090 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 490 823.00 | 1 478 115.00 | | 1 490 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94.00 | 21.00 | | 94.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 769.00 | 4 034.00 | | 5 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 048.00 | 376 113.00 | | 242 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 574.00 | 47 474.00 | | 181 574.00 |
EA Autres dettes | 398.00 | | | 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 920 706.00 | 1 905 757.00 | | 1 920 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 010 999.00 | 3 022 777.00 | | 4 010 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 304.00 | 894 761.00 | | 677 304.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 94.00 | | | 94.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 260 466.00 | | 375 703.00 | 2 260 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 310 842.00 | 2 325 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 477 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 310 842.00 | 1 816 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 477 739.00 | | | 477 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 752 100.00 | | 375 702.00 | 1 752 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 627.00 | | 1.00 | 30 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 914 187.00 | 331 146.00 | 199 199.00 | 914 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 587.00 | 3 896.00 | | 29 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 884 599.00 | 327 250.00 | 199 199.00 | 884 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 69 886.00 | 44 200.00 | 69 886.00 | 69 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 886.00 | 44 200.00 | 69 886.00 | 69 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 886.00 | 44 200.00 | 69 886.00 | 69 886.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 200.00 | 69 886.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 048.00 | 242 048.00 | | 242 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 514.00 | 14 514.00 | | 14 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 327.00 | 37 327.00 | | 37 327.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 95 212.00 | 95 212.00 | | 95 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 245.00 | | 27 245.00 | 27 245.00 |
VB T. V. A. | 28 988.00 | 28 988.00 | | 28 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 490 823.00 | 253 190.00 | 1 147 805.00 | 1 490 823.00 |
VI Groupe et associés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 918.00 | | | 77 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 913.00 | 17 913.00 | | 17 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 676.00 | 133 676.00 | | 133 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 117.00 | 41 117.00 | | 41 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 026.00 | 203 781.00 | 27 245.00 | 231 026.00 |
VW T.V.A. | 16 607.00 | 16 607.00 | | 16 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 914 937.00 | 677 304.00 | 1 147 805.00 | 1 914 937.00 |