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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
AN Terrains | 11 384.00 | | 11 384.00 | 11 384.00 |
AP Constructions | 180 762.00 | 163 077.00 | 17 685.00 | 180 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 633.00 | 42 484.00 | 148.00 | 42 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 693.00 | 70 882.00 | 1 810.00 | 72 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 455.00 | 276 445.00 | 33 010.00 | 309 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 592.00 | | 110 592.00 | 110 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 263.00 | 1 111.00 | 277 152.00 | 278 263.00 |
BZ Autres créances | 6 814.00 | | 6 814.00 | 6 814.00 |
CF Disponibilités | 249 182.00 | | 249 182.00 | 249 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 267.00 | 1 111.00 | 645 155.00 | 646 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 723.00 | 277 556.00 | 678 166.00 | 955 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 367 855.00 | | | 367 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373.00 | | | 373.00 |
DL TOTAL (I) | 434 229.00 | | | 434 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367.00 | | | 367.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 308.00 | | | 17 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 184.00 | | | 114 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 354.00 | | | 100 354.00 |
EA Autres dettes | 11 722.00 | | | 11 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 936.00 | | | 243 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 166.00 | | | 678 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 628.00 | | | 226 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 367.00 | | | 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 134.00 | | 322.00 | 309 134.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 152.00 | | 322.00 | 307 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 253.00 | 4 192.00 | | 272 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 253.00 | 4 192.00 | | 272 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 185.00 | 114 185.00 | | 114 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 354.00 | 100 354.00 | | 100 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 722.00 | 11 722.00 | | 11 722.00 |
UX Autres créances clients | 278 264.00 | 278 264.00 | | 278 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 815.00 | 6 815.00 | | 6 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 494.00 | 286 494.00 | | 286 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 629.00 | 226 629.00 | | 226 629.00 |