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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 374.00 | 72 470.00 | 4 903.00 | 77 374.00 |
AH Fonds commercial | 218 002.00 | 218 002.00 | | 218 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 982 944.00 | 1 769 988.00 | 212 955.00 | 1 982 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 217.00 | 204 919.00 | 31 298.00 | 236 217.00 |
AV Immobilisations en cours | 247 000.00 | | 247 000.00 | 247 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 800 417.00 | 2 301 830.00 | 498 586.00 | 2 800 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 956.00 | 542.00 | 56 413.00 | 56 956.00 |
BN En cours de production de biens | 64 780.00 | | 64 780.00 | 64 780.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 028.00 | 5 408.00 | 17 619.00 | 23 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 845.00 | | 327 845.00 | 327 845.00 |
BZ Autres créances | 754 998.00 | | 754 998.00 | 754 998.00 |
CF Disponibilités | 731 251.00 | | 731 251.00 | 731 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 943.00 | | 2 943.00 | 2 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 961 803.00 | 5 951.00 | 1 955 852.00 | 1 961 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 762 221.00 | 2 307 782.00 | 2 454 439.00 | 4 762 221.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 36 450.00 | 36 450.00 | | 36 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 371 231.00 | | | 371 231.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 123.00 | | | 37 123.00 |
DG Autres réserves | 40 376.00 | | | 40 376.00 |
DH Report à nouveau | 420 733.00 | | | 420 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 522.00 | | | -37 522.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 162.00 | | | 15 162.00 |
DL TOTAL (I) | 847 104.00 | | | 847 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 925.00 | | | 472 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 629 611.00 | | | 629 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 477.00 | | | 140 477.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 182 000.00 | | | 182 000.00 |
EA Autres dettes | 182 320.00 | | | 182 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 607 334.00 | | | 1 607 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 454 439.00 | | | 2 454 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 213 476.00 | | | 1 213 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 487.00 | | | 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 58 885.00 | 837 987.00 | 896 873.00 | 58 885.00 |
FG Production vendue services | 775 755.00 | 17 046.00 | 792 801.00 | 775 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 834 641.00 | 855 033.00 | 1 689 675.00 | 834 641.00 |
FM Production stockée | | | 7 699.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 710 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 249 572.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 026 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 958.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 951.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 826 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 842.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 337.00 | | | 27 337.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 337.00 | | | 31 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 337.00 | | | 31 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 947.00 | | | -41 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 748 779.00 | | | 1 748 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 786 302.00 | | | 1 786 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 522.00 | | | -37 522.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 633.00 | | | 35 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 541 454.00 | | 258 963.00 | 2 541 454.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 450.00 | | | 36 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 800 417.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 466 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 126.00 | | 5 250.00 | 290 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 212 448.00 | | 253 713.00 | 2 212 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 978 870.00 | 104 958.00 | | 1 978 870.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 450.00 | | | 36 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 876.00 | 593.00 | | 71 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 870 543.00 | 104 364.00 | | 1 870 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 218 002.00 | | | 218 002.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 672.00 | 5 951.00 | 5 672.00 | 5 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 223 674.00 | 5 951.00 | 5 672.00 | 223 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 223 674.00 | 5 951.00 | 5 672.00 | 223 674.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 951.00 | 5 672.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 629 611.00 | 629 611.00 | | 629 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 216.00 | 43 216.00 | | 43 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 209.00 | 68 209.00 | | 68 209.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 182 000.00 | 182 000.00 | | 182 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 320.00 | 182 320.00 | | 182 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
UX Autres créances clients | 327 845.00 | 327 845.00 | | 327 845.00 |
VB T. V. A. | 95 358.00 | 95 358.00 | | 95 358.00 |
VC Groupe et associés | 568 682.00 | 568 682.00 | | 568 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 472 438.00 | 78 580.00 | 319 470.00 | 472 438.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 259 500.00 | | | 259 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 872.00 | | | 40 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VP Divers | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 192.00 | 88 192.00 | | 88 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 086 692.00 | 1 085 787.00 | 904.00 | 1 086 692.00 |
VW T.V.A. | 27 137.00 | 27 137.00 | | 27 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 607 334.00 | 1 213 476.00 | 319 470.00 | 1 607 334.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 418.00 | | | 7 418.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 136 070.00 | | | 136 070.00 |
ST Autres comptes | 199 674.00 | | | 199 674.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 737.00 | | | 56 737.00 |
YT Sous‐traitance | 477 950.00 | | | 477 950.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 156 472.00 | | | 156 472.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 999.00 | | | 10 999.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 417.00 | | | 18 417.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 686 078.00 | | | 686 078.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 202 020.00 | | | 202 020.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 026 905.00 | | | 1 026 905.00 |