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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 161 591.00 | | 161 591.00 | 161 591.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 746.00 | 128 459.00 | 29 287.00 | 157 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 360.00 | 150 649.00 | 10 711.00 | 161 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 697.00 | 280 108.00 | 214 588.00 | 494 697.00 |
BT Marchandises | 339 139.00 | | 339 139.00 | 339 139.00 |
BZ Autres créances | 262 981.00 | | 262 981.00 | 262 981.00 |
CF Disponibilités | 692 873.00 | | 692 873.00 | 692 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 296 223.00 | | 1 296 223.00 | 1 296 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 790 919.00 | 280 108.00 | 1 510 811.00 | 1 790 919.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 910.00 | 47 910.00 | | 47 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 662 044.00 | 628 356.00 | | 662 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 620.00 | 33 688.00 | | 128 620.00 |
DL TOTAL (I) | 846 075.00 | 717 455.00 | | 846 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 804.00 | 443 746.00 | | 368 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 581.00 | 26 767.00 | | 118 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 110.00 | 77 526.00 | | 41 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 241.00 | 116 161.00 | | 136 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 736.00 | 664 200.00 | | 664 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 510 811.00 | 1 381 654.00 | | 1 510 811.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 638.00 | 295 396.00 | | 386 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 475.00 | 41 942.00 | 58 309.00 | 296 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 475.00 | 41 943.00 | 58 309.00 | 295 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 368 804.00 | 90 706.00 | 273 098.00 | 368 804.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 110.00 | 41 110.00 | | 41 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 241.00 | 136 241.00 | | 136 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 581.00 | 118 581.00 | | 118 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 264 211.00 | 264 211.00 | | 264 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 211.00 | 277 211.00 | | 277 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 736.00 | 386 638.00 | 273 098.00 | 664 736.00 |