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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AN Terrains | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 703.00 | 34 611.00 | 2 092.00 | 36 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 953.00 | 164 415.00 | 95 538.00 | 259 953.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 046.00 | | 5 046.00 | 5 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 295.00 | 199 026.00 | 256 268.00 | 455 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 055.00 | | 8 055.00 | 8 055.00 |
BN En cours de production de biens | 19 300.00 | | 19 300.00 | 19 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 665 862.00 | 43 196.00 | 622 666.00 | 665 862.00 |
BZ Autres créances | 24 057.00 | | 24 057.00 | 24 057.00 |
CF Disponibilités | 642 154.00 | | 642 154.00 | 642 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 362 698.00 | 43 196.00 | 1 319 501.00 | 1 362 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 817 993.00 | 242 223.00 | 1 575 770.00 | 1 817 993.00 |
CU Autres participations | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 300.00 | | | 37 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
DG Autres réserves | 434 683.00 | | | 434 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 034.00 | | | 189 034.00 |
DL TOTAL (I) | 664 748.00 | | | 664 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 205.00 | | | 225 205.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 516.00 | | | 64 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 097.00 | | | 294 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 447.00 | | | 326 447.00 |
EA Autres dettes | 755.00 | | | 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 911 022.00 | | | 911 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 575 770.00 | | | 1 575 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 712 000.00 | | | 712 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 838.00 | | | 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 822 821.00 | | 3 822 821.00 | 3 822 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 822 821.00 | | 3 822 821.00 | 3 822 821.00 |
FM Production stockée | | | 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 837 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 680 415.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 402 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 055 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 583 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 969.00 | | | 12 969.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 794.00 | | | 11 794.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 294.00 | | | 12 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 093.00 | | | 12 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 196.00 | | | 71 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 850 031.00 | | | 3 850 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 660 997.00 | | | 3 660 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 034.00 | | | 189 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 765.00 | | 41 584.00 | 420 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 054.00 | 455 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 054.00 | 297 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 204.00 | | | 137 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 270.00 | | 41 584.00 | 263 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 291.00 | | | 20 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 792.00 | 39 288.00 | 7 054.00 | 166 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 792.00 | 39 288.00 | 7 054.00 | 166 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 097.00 | 294 097.00 | | 294 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 326 448.00 | 326 448.00 | | 326 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
UX Autres créances clients | 24 057.00 | 24 057.00 | | 24 057.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 665 863.00 | 665 863.00 | | 665 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 367.00 | 89 862.00 | 134 505.00 | 224 367.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 604.00 | | | 57 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 507.00 | | | 81 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 419.00 | 691 419.00 | | 691 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 506.00 | 712 001.00 | 134 505.00 | 846 506.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |