| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 175 524.00 | 166 445.00 | 9 078.00 | 175 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 416 371.00 | 368 616.00 | 47 755.00 | 416 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 113 332.00 | 40 927 570.00 | 20 185 762.00 | 61 113 332.00 |
AV Immobilisations en cours | 151 000.00 | | 151 000.00 | 151 000.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 780 000.00 | | 780 000.00 | 780 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 636 227.00 | 41 462 631.00 | 21 173 595.00 | 62 636 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 793.00 | | 81 793.00 | 81 793.00 |
BT Marchandises | 372 426.00 | 36 714.00 | 335 712.00 | 372 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 412.00 | | 24 412.00 | 24 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 444.00 | | 90 444.00 | 90 444.00 |
BZ Autres créances | 7 822 363.00 | | 7 822 363.00 | 7 822 363.00 |
CF Disponibilités | 49 023.00 | | 49 023.00 | 49 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 842.00 | | 51 842.00 | 51 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 492 303.00 | 36 714.00 | 8 455 589.00 | 8 492 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 128 530.00 | 41 499 345.00 | 29 629 185.00 | 71 128 530.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 470 471.00 | 14 470 471.00 | | 14 470 471.00 |
DD Réserve légale (1) | 347 486.00 | 347 486.00 | | 347 486.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 271.00 | 8 271.00 | | 8 271.00 |
DH Report à nouveau | -7 290 677.00 | 1 548 197.00 | | -7 290 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 706 353.00 | -8 838 874.00 | | -4 706 353.00 |
DL TOTAL (I) | 2 829 199.00 | 7 535 552.00 | | 2 829 199.00 |
DP Provisions pour risques | | 33 142.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 601 500.00 | 601 500.00 | | 601 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 601 500.00 | 634 642.00 | | 601 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 589.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 420 255.00 | 16 866 189.00 | | 24 420 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 749 405.00 | 663 610.00 | | 749 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | 1.00 | | 257.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 157 199.00 | 9 900.00 | | 157 199.00 |
EA Autres dettes | 811 968.00 | 19 166.00 | | 811 968.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 401.00 | | | 59 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 198 486.00 | 17 559 454.00 | | 26 198 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 629 185.00 | 25 729 648.00 | | 29 629 185.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 414 862.00 | | 414 862.00 | 414 862.00 |
FG Production vendue services | 13 535 189.00 | | 13 535 189.00 | 13 535 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 950 051.00 | | 13 950 051.00 | 13 950 051.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 708.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 045 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 339 439.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -189 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 077 493.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 267 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 557 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 103 080.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 920.00 | |
GE Autres charges | | | 183 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 466 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 421 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 20 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 299 373.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 304 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -284 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 706 353.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 325 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 325 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -325 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 065 105.00 | 7 047 753.00 | | 14 065 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 771 457.00 | 15 886 627.00 | | 18 771 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 706 353.00 | -8 838 874.00 | | -4 706 353.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 582 934.00 | | 1 057 801.00 | 61 582 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 780 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 508.00 | | 62 636 227.00 | 4 508.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 508.00 | | 61 856 227.00 | 4 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 182 934.00 | | 677 801.00 | 61 182 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 000.00 | | 380 000.00 | 400 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 359 552.00 | 3 103 080.00 | | 38 359 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 359 552.00 | 3 103 080.00 | | 38 359 552.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 634 642.00 | | 33 142.00 | 634 642.00 |
6N Sur stocks et en cours | 54 905.00 | 5 920.00 | 24 111.00 | 54 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 905.00 | 5 920.00 | 24 111.00 | 54 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 689 547.00 | 5 920.00 | 57 253.00 | 689 547.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 920.00 | 57 253.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 749 405.00 | 749 405.00 | | 749 405.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 157 199.00 | 157 199.00 | | 157 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 530 425.00 | 530 425.00 | | 530 425.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 401.00 | 59 401.00 | | 59 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 780 000.00 | | 780 000.00 | 780 000.00 |
UX Autres créances clients | 90 444.00 | 90 444.00 | | 90 444.00 |
VB T. V. A. | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
VC Groupe et associés | 6 598 191.00 | 6 427 840.00 | 170 351.00 | 6 598 191.00 |
VI Groupe et associés | 24 701 798.00 | 281 543.00 | 24 420 255.00 | 24 701 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 245 529.00 | 1 245 529.00 | | 1 245 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 842.00 | 51 842.00 | | 51 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 769 061.00 | 7 818 710.00 | 950 351.00 | 8 769 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 198 486.00 | 1 778 231.00 | 24 420 255.00 | 26 198 486.00 |