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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 17 188.00 | |
AP Constructions | | | 12 194.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 14 838.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 4 977.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 863 334.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 916 331.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 222 428.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 5 201.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 541 436.00 | |
BZ Autres créances | | | 5 567 661.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 801.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 752.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 6 340 278.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 7 256 609.00 | |
CU Autres participations | | | 3 799.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 286 998.00 | 286 997.00 | | 286 998.00 |
DH Report à nouveau | -7 722 313.00 | -3 969 919.00 | | -7 722 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 648 366.00 | -3 752 392.00 | | -1 648 366.00 |
DL TOTAL (I) | -8 998 981.00 | -7 350 614.00 | | -8 998 981.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 346 159.00 | 2 516 828.00 | | 3 346 159.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 346 159.00 | 2 516 828.00 | | 3 346 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 951.00 | 732.00 | | 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 637 988.00 | 5 144 851.00 | | 9 637 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 256 088.00 | 1 778 861.00 | | 2 256 088.00 |
EA Autres dettes | 1 014 404.00 | 676 253.00 | | 1 014 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 909 431.00 | 7 600 697.00 | | 12 909 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 256 609.00 | 2 766 911.00 | | 7 256 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 7 600 697.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 732.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 18 172 444.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 172 444.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 200 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 809 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 182 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 184 291.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -87 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 269 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 273 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 710 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 902 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 656.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 548 159.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 811 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 629 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 648 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 239.00 | 19 196.00 | | 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 182 172.00 | 16 675 600.00 | | 19 182 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 830 538.00 | 20 427 993.00 | | 20 830 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 648 366.00 | -3 752 393.00 | | -1 648 366.00 |