| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 655.00 | 11 241.00 | 4 414.00 | 15 655.00 |
AP Constructions | 868 221.00 | 248 864.00 | 619 356.00 | 868 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 354.00 | 49 564.00 | 22 789.00 | 72 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 263 600.00 | 1 934 779.00 | 328 821.00 | 2 263 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 276.00 | | 5 276.00 | 5 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 225 105.00 | 2 244 449.00 | 980 657.00 | 3 225 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 194 155.00 | 2 146.00 | 1 192 010.00 | 1 194 155.00 |
BZ Autres créances | 19 358.00 | | 19 358.00 | 19 358.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 031.00 | | 300 031.00 | 300 031.00 |
CF Disponibilités | 601 091.00 | | 601 091.00 | 601 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 759.00 | | 15 759.00 | 15 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 130 393.00 | 2 146.00 | 2 128 247.00 | 2 130 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 355 498.00 | 2 246 594.00 | 3 108 904.00 | 5 355 498.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 512 040.00 | | | 512 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 230.00 | | | 104 230.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 61 127.00 | | | 61 127.00 |
DG Autres réserves | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 307.00 | | | 89 307.00 |
DL TOTAL (I) | 771 046.00 | | | 771 046.00 |
DQ Provisions pour charges | 176 340.00 | | | 176 340.00 |
DR TOTAL (IV) | 176 340.00 | | | 176 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 708 114.00 | | | 708 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 572.00 | | | 118 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 324 294.00 | | | 1 324 294.00 |
EA Autres dettes | 10 537.00 | | | 10 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 161 518.00 | | | 2 161 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 108 904.00 | | | 3 108 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 538 806.00 | | | 1 538 806.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 714 402.00 | | 747 195.00 | 2 714 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 180 103.00 | 56 390.00 | 3 225 105.00 | 180 103.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 180 103.00 | 56 390.00 | 3 204 174.00 | 180 103.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 655.00 | | | 15 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 693 471.00 | | 747 195.00 | 2 693 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 276.00 | | | 5 276.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 180 103.00 | | | 180 103.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 105 780.00 | 195 059.00 | 56 390.00 | 2 105 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 341.00 | 2 900.00 | | 8 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 097 440.00 | 192 159.00 | 56 390.00 | 2 097 440.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 147 262.00 | 176 340.00 | 147 262.00 | 147 262.00 |
6T Sur comptes clients | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 408.00 | 176 340.00 | 147 262.00 | 149 408.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 176 340.00 | 147 262.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 572.00 | 118 572.00 | | 118 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 967 826.00 | 967 826.00 | | 967 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 172.00 | 289 172.00 | | 289 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 537.00 | 10 537.00 | | 10 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 276.00 | | 5 276.00 | 5 276.00 |
UX Autres créances clients | 1 191 581.00 | 1 191 581.00 | | 1 191 581.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VB T. V. A. | 15 931.00 | 15 931.00 | | 15 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 708 114.00 | 85 402.00 | 249 757.00 | 708 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 460 500.00 | | | 460 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 896.00 | | | 84 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 435.00 | 47 435.00 | | 47 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 759.00 | 15 759.00 | | 15 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 234 548.00 | 1 229 272.00 | 5 276.00 | 1 234 548.00 |
VW T.V.A. | 19 861.00 | 19 861.00 | | 19 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 161 518.00 | 1 538 806.00 | 249 757.00 | 2 161 518.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 251.00 | | | 18 251.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 219.00 | | | 56 219.00 |
ST Autres comptes | 648 059.00 | | | 648 059.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 812.00 | | | 116 812.00 |
YT Sous‐traitance | 49 019.00 | | | 49 019.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 251.00 | | | 18 251.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 786.00 | | | 101 786.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 084.00 | | | 109 084.00 |
ZE Dividendes | 14 956.00 | | | 14 956.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 870 109.00 | | | 870 109.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |