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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 590.00 | 69 305.00 | 24 285.00 | 93 590.00 |
BD Autres titres immobilisés | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 100.00 | 69 305.00 | 24 794.00 | 94 100.00 |
BP En cours de production de services | 104 312.00 | | 104 312.00 | 104 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 301.00 | 29 119.00 | 482 182.00 | 511 301.00 |
BZ Autres créances | 19 336.00 | | 19 336.00 | 19 336.00 |
CF Disponibilités | 486 518.00 | | 486 518.00 | 486 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 882.00 | | 10 882.00 | 10 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 132 701.00 | 29 119.00 | 1 103 582.00 | 1 132 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 801.00 | 98 424.00 | 1 128 377.00 | 1 226 801.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 922.00 | | | 34 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 545 875.00 | | | 545 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 065.00 | | | 25 065.00 |
DL TOTAL (I) | 614 941.00 | | | 614 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221.00 | | | 221.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 325.00 | | | 59 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 958.00 | | | 53 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 876.00 | | | 367 876.00 |
EA Autres dettes | 32 054.00 | | | 32 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 436.00 | | | 513 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 377.00 | | | 1 128 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 110.00 | | | 454 110.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 221.00 | | | 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 935 388.00 | | 935 388.00 | 935 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 935 388.00 | | 935 388.00 | 935 388.00 |
FM Production stockée | | | -9 987.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 988 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 311.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 008.00 | |
GE Autres charges | | | 40 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 955 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 959.00 | | | 959.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 390.00 | | | 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 390.00 | | | 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 390.00 | | | 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 037.00 | | | 9 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 989 110.00 | | | 989 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 964 045.00 | | | 964 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 065.00 | | | 25 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 958.00 | 53 958.00 | | 53 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 367 876.00 | 367 876.00 | | 367 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 055.00 | 32 055.00 | | 32 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 511 302.00 | 476 379.00 | 34 922.00 | 511 302.00 |
UX Autres créances clients | 19 336.00 | 19 336.00 | | 19 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 883.00 | 10 883.00 | | 10 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 520.00 | 506 598.00 | 34 922.00 | 541 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 111.00 | 454 111.00 | | 454 111.00 |