| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 847.00 | 12 817.00 | 9 030.00 | 21 847.00 |
AH Fonds commercial | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 799 769.00 | 4 337 693.00 | 462 076.00 | 4 799 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 544 963.00 | 841 922.00 | 703 041.00 | 1 544 963.00 |
AX Avances et acomptes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 264 062.00 | | 2 264 062.00 | 2 264 062.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 475.00 | | 37 475.00 | 37 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 698 420.00 | 5 192 432.00 | 3 505 988.00 | 8 698 420.00 |
BN En cours de production de biens | 3 339 500.00 | | 3 339 500.00 | 3 339 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 825 828.00 | 313 459.00 | 14 512 369.00 | 14 825 828.00 |
BZ Autres créances | 275 620.00 | | 275 620.00 | 275 620.00 |
CF Disponibilités | 1 075 639.00 | | 1 075 639.00 | 1 075 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 745.00 | | 16 745.00 | 16 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 533 332.00 | 313 459.00 | 19 219 874.00 | 19 533 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 231 753.00 | 5 505 891.00 | 22 725 861.00 | 28 231 753.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
CU Autres participations | 4 390.00 | | 4 390.00 | 4 390.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 913 750.00 | 913 750.00 | | 913 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 375.00 | 91 375.00 | | 91 375.00 |
DG Autres réserves | 8 930 775.00 | 9 092 904.00 | | 8 930 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 290 230.00 | 1 737 870.00 | | 1 290 230.00 |
DL TOTAL (I) | 11 226 129.00 | 11 835 900.00 | | 11 226 129.00 |
DP Provisions pour risques | | 270 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 270 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 262.00 | 1 045 091.00 | | 750 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 696 928.00 | 2 139 857.00 | | 3 696 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 282 105.00 | 2 320 510.00 | | 3 282 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 770 436.00 | 2 861 905.00 | | 3 770 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 499 732.00 | 8 367 362.00 | | 11 499 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 725 861.00 | 20 473 262.00 | | 22 725 861.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 353 633.00 | | 28 353 633.00 | 28 353 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 353 633.00 | | 28 353 633.00 | 28 353 633.00 |
FM Production stockée | | | 1 016 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 408 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 187 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 977 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 529 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 700 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 162 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 825 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 734 862.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 313 459.00 | |
GE Autres charges | | | 19 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 435 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 542 058.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 242.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 616 163.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 341.00 | 16 878.00 | | 14 341.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 106.00 | 3 703.00 | | 4 106.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 500.00 | 23 256.00 | | 22 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 296 073.00 | 23 256.00 | | 296 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 963.00 | 2 247.00 | | 963.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 250.00 | 25 690.00 | | 21 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 213.00 | 27 936.00 | | 22 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 273 860.00 | -4 680.00 | | 273 860.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 168 217.00 | 191 577.00 | | 168 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 431 577.00 | 561 483.00 | | 431 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 383 936.00 | 30 785 728.00 | | 30 383 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 093 706.00 | 29 047 857.00 | | 29 093 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 290 230.00 | 1 737 870.00 | | 1 290 230.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 535 080.00 | | 328 336.00 | 10 535 080.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 47 475.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 62 816.00 | 2 020 000.00 | 2 315 927.00 | 62 816.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 76 496.00 | 2 088 500.00 | 8 698 420.00 | 76 496.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 680.00 | 68 500.00 | 6 359 732.00 | 13 680.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 748.00 | | 13 014.00 | 9 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 146 420.00 | | 295 492.00 | 6 146 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 378 913.00 | | 19 829.00 | 4 378 913.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 13 680.00 | | | 13 680.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 526 070.00 | 734 862.00 | 68 500.00 | 4 526 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 850.00 | 4 968.00 | | 7 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 518 220.00 | 729 895.00 | 68 500.00 | 4 518 220.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
6T Sur comptes clients | 393 935.00 | 313 459.00 | 393 935.00 | 393 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 393 935.00 | 313 459.00 | 393 935.00 | 393 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 663 935.00 | 313 459.00 | 663 935.00 | 663 935.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 313 459.00 | 393 935.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 270 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 282 105.00 | 3 282 105.00 | | 3 282 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 467 879.00 | 467 879.00 | | 467 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 442 771.00 | 442 771.00 | | 442 771.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 264 062.00 | | 2 264 062.00 | 2 264 062.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 475.00 | | 37 475.00 | 37 475.00 |
UX Autres créances clients | 14 450 836.00 | 14 450 836.00 | | 14 450 836.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 374 993.00 | 374 993.00 | | 374 993.00 |
VB T. V. A. | 45 679.00 | 45 679.00 | | 45 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 746 942.00 | 279 499.00 | 467 442.00 | 746 942.00 |
VI Groupe et associés | 3 696 928.00 | 3 696 928.00 | | 3 696 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 295 860.00 | | | 295 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 129 906.00 | 129 906.00 | | 129 906.00 |
VP Divers | 8 943.00 | 8 943.00 | | 8 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 632.00 | 36 632.00 | | 36 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 792.00 | 89 792.00 | | 89 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 745.00 | 16 745.00 | | 16 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 429 730.00 | 15 128 193.00 | 2 301 537.00 | 17 429 730.00 |
VW T.V.A. | 2 823 155.00 | 2 823 155.00 | | 2 823 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 499 732.00 | 11 032 290.00 | 467 442.00 | 11 499 732.00 |