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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 204.00 | 16 991.00 | 46 214.00 | 63 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 836.00 | 20 622.00 | 46 214.00 | 66 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 313.00 | | 20 313.00 | 20 313.00 |
BZ Autres créances | 9 362.00 | | 9 362.00 | 9 362.00 |
CF Disponibilités | 233 036.00 | | 233 036.00 | 233 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 262 711.00 | | 262 711.00 | 262 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 547.00 | 20 622.00 | 308 925.00 | 329 547.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 338 031.00 | 388 243.00 | | 338 031.00 |
DH Report à nouveau | -86 127.00 | -86 127.00 | | -86 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 683.00 | -50 212.00 | | -6 683.00 |
DL TOTAL (I) | 253 606.00 | 260 289.00 | | 253 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 147.00 | 41 778.00 | | 45 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 581.00 | 4 215.00 | | 4 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 319.00 | 51 583.00 | | 55 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 925.00 | 311 872.00 | | 308 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 319.00 | 51 583.00 | | 55 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 118.00 | | 58 118.00 | 58 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 118.00 | | 58 118.00 | 58 118.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 140.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 140.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 350.00 | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | 350.00 | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 840.00 | -210.00 | | 3 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 718.00 | 36 354.00 | | 63 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 401.00 | 86 566.00 | | 70 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 683.00 | -50 212.00 | | -6 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 953.00 | | 48 800.00 | 62 953.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 917.00 | 66 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 917.00 | 66 836.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 953.00 | | 48 800.00 | 62 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 358.00 | 3 181.00 | 44 917.00 | 62 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 358.00 | 3 181.00 | 44 917.00 | 62 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 147.00 | 45 147.00 | | 45 147.00 |
UX Autres créances clients | 20 313.00 | | | 20 313.00 |
VB T. V. A. | 7 258.00 | | | 7 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VI Groupe et associés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 675.00 | 29 675.00 | | 29 675.00 |
VW T.V.A. | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 319.00 | 55 319.00 | | 55 319.00 |