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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 758.00 | | 4 758.00 | 4 758.00 |
BZ Autres créances | 86 773.00 | | 86 773.00 | 86 773.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
CF Disponibilités | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 031.00 | | 212 031.00 | 212 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 790.00 | | 216 790.00 | 216 790.00 |
CU Autres participations | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 167 969.00 | 257 237.00 | | 167 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 747.00 | -17 268.00 | | 33 747.00 |
DL TOTAL (I) | 213 455.00 | 251 708.00 | | 213 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 840.00 | | | 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196.00 | | | 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
EA Autres dettes | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 335.00 | 887.00 | | 3 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 790.00 | 252 595.00 | | 216 790.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 316.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 110.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 747.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 448.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 51 103.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45 655.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 808.00 | 40 132.00 | | 87 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 060.00 | 57 400.00 | | 54 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 747.00 | -17 268.00 | | 33 747.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 758.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 49 950.00 | | 49 950.00 | 49 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 950.00 | | 49 950.00 | 49 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 950.00 | | 49 950.00 | 49 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 49 950.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VC Groupe et associés | 85 320.00 | | | 85 320.00 |
VI Groupe et associés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 262.00 | 87 262.00 | | 87 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |