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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 835.00 | 76 998.00 | 1 837.00 | 78 835.00 |
AH Fonds commercial | 421 280.00 | | 421 280.00 | 421 280.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 123 403.00 | | 123 403.00 | 123 403.00 |
AN Terrains | 2 857 694.00 | 9 440.00 | 2 848 253.00 | 2 857 694.00 |
AP Constructions | 6 031 712.00 | 3 652 240.00 | 2 379 471.00 | 6 031 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 670 923.00 | 14 300 801.00 | 4 370 122.00 | 18 670 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 727 257.00 | 9 562 732.00 | 2 164 525.00 | 11 727 257.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 337 732.00 | | 6 337 732.00 | 6 337 732.00 |
AX Avances et acomptes | 56 143.00 | | 56 143.00 | 56 143.00 |
BD Autres titres immobilisés | 69 417.00 | | 69 417.00 | 69 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139 940.00 | | 139 940.00 | 139 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 129 137.00 | 27 602 213.00 | 19 526 924.00 | 47 129 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 848.00 | | 6 848.00 | 6 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 613.00 | 11 307.00 | 453 305.00 | 464 613.00 |
BZ Autres créances | 1 546 542.00 | 15 000.00 | 1 531 542.00 | 1 546 542.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 |
CF Disponibilités | 3 359 093.00 | | 3 359 093.00 | 3 359 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 302 015.00 | | 302 015.00 | 302 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 179 113.00 | 26 307.00 | 9 152 805.00 | 9 179 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 308 251.00 | 27 628 520.00 | 28 679 730.00 | 56 308 251.00 |
CU Autres participations | 614 797.00 | | 614 797.00 | 614 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 120 000.00 | | | 1 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 852 783.00 | | | 852 783.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
DG Autres réserves | 3 481 513.00 | | | 3 481 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 353 919.00 | | | 2 353 919.00 |
DJ Subventions d’investissement | 158 008.00 | | | 158 008.00 |
DL TOTAL (I) | 8 078 224.00 | | | 8 078 224.00 |
DN Avances conditionnées | 133 035.00 | | | 133 035.00 |
DO TOTAL (II) | 133 035.00 | | | 133 035.00 |
DP Provisions pour risques | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 264 973.00 | | | 1 264 973.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 064 973.00 | | | 2 064 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 335 556.00 | | | 12 335 556.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 307.00 | | | 43 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 685 527.00 | | | 685 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 861 487.00 | | | 861 487.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 404 185.00 | | | 4 404 185.00 |
EA Autres dettes | 22 096.00 | | | 22 096.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 336.00 | | | 51 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 403 497.00 | | | 18 403 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 679 730.00 | | | 28 679 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 830 830.00 | | | 7 830 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 036.00 | | 68 036.00 | 68 036.00 |
FG Production vendue services | 12 171 081.00 | | 12 171 081.00 | 12 171 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 239 117.00 | | 12 239 117.00 | 12 239 117.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 307 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 546 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 686 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 795 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 003 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 788 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 717 221.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 307.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 588 500.00 | |
GE Autres charges | | | 43 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 680 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 866 073.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -170 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 695 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 809.00 | | | 27 809.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 41 611.00 | | | 41 611.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 099.00 | | | 31 099.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 613.00 | | | 103 613.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 712.00 | | | 134 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 898.00 | | | 16 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117 814.00 | | | 117 814.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 97 582.00 | | | 97 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 361 803.00 | | | 361 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 683 570.00 | | | 12 683 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 329 651.00 | | | 10 329 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 353 919.00 | | | 2 353 919.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 259 116.00 | | | 1 259 116.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 033 441.00 | | 6 508 858.00 | 41 033 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 957.00 | 824 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 413 161.00 | 47 129 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 623 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 412 204.00 | 45 681 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 623 224.00 | | 295.00 | 623 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 587 598.00 | | 6 506 071.00 | 39 587 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 822 620.00 | | 2 492.00 | 822 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 981 139.00 | 1 753 324.00 | 132 249.00 | 25 981 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 457.00 | 2 542.00 | | 74 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 906 682.00 | 1 750 782.00 | 132 249.00 | 25 906 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 756 473.00 | 588 500.00 | 280 000.00 | 1 756 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 756 473.00 | 588 500.00 | 280 000.00 | 1 756 473.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 588 500.00 | 280 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 685 527.00 | 685 527.00 | | 685 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 861 487.00 | 861 487.00 | | 861 487.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 404 186.00 | 4 404 186.00 | | 4 404 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 097.00 | 22 097.00 | | 22 097.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 337.00 | 51 337.00 | | 51 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139 940.00 | | 139 940.00 | 139 940.00 |
UX Autres créances clients | 464 614.00 | 464 614.00 | | 464 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 333 726.00 | 1 804 366.00 | 6 853 402.00 | 12 333 726.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 948 044.00 | | | 3 948 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 872 659.00 | | | 3 872 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 546 543.00 | 1 546 543.00 | | 1 546 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 302 015.00 | 302 015.00 | | 302 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 453 112.00 | 2 313 172.00 | 139 940.00 | 2 453 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 360 190.00 | 7 830 831.00 | 6 853 402.00 | 18 360 190.00 |