| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AP Constructions | 1 082 862.00 | 665 492.00 | 417 370.00 | 1 082 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 531 016.00 | 461 268.00 | 69 748.00 | 531 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 718.00 | 183 961.00 | 42 757.00 | 226 718.00 |
BF Prêts | 22 104.00 | | 22 104.00 | 22 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 470.00 | | 4 470.00 | 4 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 868 925.00 | 1 311 555.00 | 557 369.00 | 1 868 925.00 |
BT Marchandises | 303 068.00 | 8 140.00 | 294 928.00 | 303 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 015.00 | 1 667.00 | 467 348.00 | 469 015.00 |
BZ Autres créances | 654 284.00 | | 654 284.00 | 654 284.00 |
CF Disponibilités | 59 993.00 | | 59 993.00 | 59 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 756.00 | | 21 756.00 | 21 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 509 516.00 | 9 807.00 | 1 499 709.00 | 1 509 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 378 441.00 | 1 321 362.00 | 2 057 079.00 | 3 378 441.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CU Autres participations | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 992 988.00 | | | 992 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 077.00 | | | 121 077.00 |
DL TOTAL (I) | 1 169 065.00 | | | 1 169 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 377.00 | | | 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 124.00 | | | 512 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 363.00 | | | 348 363.00 |
EA Autres dettes | 21 644.00 | | | 21 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 014.00 | | | 888 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 057 079.00 | | | 2 057 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 887 637.00 | | | 887 637.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 622 281.00 | | 1 622 281.00 | 1 622 281.00 |
FD Production vendue biens | 125 289.00 | | 125 289.00 | 125 289.00 |
FG Production vendue services | 1 772 513.00 | | 1 772 513.00 | 1 772 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 520 084.00 | | 3 520 084.00 | 3 520 084.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 593.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 615 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 258 266.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -90 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 858 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 911 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 055.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 140.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 418 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 143.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 571.00 | | | 66 571.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 235.00 | | | 21 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 235.00 | | | 21 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 161.00 | | | 30 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 161.00 | | | 30 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 925.00 | | | -8 925.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 235.00 | | | 22 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 905.00 | | | 48 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 642 480.00 | | | 3 642 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 521 402.00 | | | 3 521 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 077.00 | | | 121 077.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 783 939.00 | | 99 512.00 | 1 783 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 525.00 | 1 868 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 525.00 | 1 840 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 987.00 | | | 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 755 624.00 | | 99 497.00 | 1 755 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 328.00 | | 15.00 | 27 328.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 224 024.00 | 102 055.00 | 14 525.00 | 1 224 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 834.00 | | | 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 223 190.00 | 102 055.00 | 14 525.00 | 1 223 190.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 456.00 | 8 140.00 | 10 456.00 | 10 456.00 |
6T Sur comptes clients | 4 042.00 | | 2 375.00 | 4 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 498.00 | 8 140.00 | 12 832.00 | 14 498.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 512 124.00 | 512 124.00 | | 512 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 052.00 | 97 052.00 | | 97 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 292.00 | 185 292.00 | | 185 292.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 773.00 | 21 773.00 | | 21 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 644.00 | 21 644.00 | | 21 644.00 |
UP Prêts | 22 104.00 | | 22 104.00 | 22 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 470.00 | | 4 470.00 | 4 470.00 |
UX Autres créances clients | 467 015.00 | 467 015.00 | | 467 015.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 10 454.00 | 10 454.00 | | 10 454.00 |
VC Groupe et associés | 539 881.00 | 539 881.00 | | 539 881.00 |
VI Groupe et associés | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 044.00 | 8 044.00 | | 8 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 948.00 | 103 948.00 | | 103 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 756.00 | 21 756.00 | | 21 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 171 628.00 | 1 143 055.00 | 28 574.00 | 1 171 628.00 |
VW T.V.A. | 36 202.00 | 36 202.00 | | 36 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 637.00 | 887 637.00 | | 887 637.00 |