| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 107.00 | | 47 107.00 | 47 107.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 90 518.00 | 90 518.00 | | 90 518.00 |
AN Terrains | 46 798.00 | 22 198.00 | 24 600.00 | 46 798.00 |
AP Constructions | 448 268.00 | 410 114.00 | 38 154.00 | 448 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 877.00 | 126 741.00 | 1 136.00 | 127 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 161 128.00 | 934 209.00 | 226 919.00 | 1 161 128.00 |
BF Prêts | 25 600.00 | | 25 600.00 | 25 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 956 575.00 | 1 583 780.00 | 372 795.00 | 1 956 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 848.00 | | 143 848.00 | 143 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 159.00 | | 51 159.00 | 51 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 737 832.00 | 2 846.00 | 1 734 986.00 | 1 737 832.00 |
BZ Autres créances | 2 314 107.00 | | 2 314 107.00 | 2 314 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 191 292.00 | | 191 292.00 | 191 292.00 |
CF Disponibilités | 2 269 594.00 | | 2 269 594.00 | 2 269 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 993.00 | | 76 993.00 | 76 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 784 825.00 | 2 846.00 | 6 781 979.00 | 6 784 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 741 401.00 | 1 586 626.00 | 7 154 774.00 | 8 741 401.00 |
CP Parts à moins d’un an | 133.00 | | | 133.00 |
CU Autres participations | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 072 403.00 | 924 510.00 | | 1 072 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -444 511.00 | 147 893.00 | | -444 511.00 |
DL TOTAL (I) | 847 893.00 | 1 292 403.00 | | 847 893.00 |
DP Provisions pour risques | 56 116.00 | 106 116.00 | | 56 116.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 116.00 | 106 116.00 | | 56 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 511.00 | 2 403 722.00 | | 572 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 924 059.00 | 871 750.00 | | 924 059.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 358 101.00 | 3 468 900.00 | | 2 358 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 798 191.00 | 1 225 289.00 | | 798 191.00 |
EA Autres dettes | 1 596 495.00 | 1 297 464.00 | | 1 596 495.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 250 766.00 | 9 268 526.00 | | 6 250 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 154 774.00 | 10 667 045.00 | | 7 154 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 250 766.00 | 9 268 526.00 | | 6 250 766.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 148 682.00 | 1 186 433.00 | 9 335 114.00 | 8 148 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 148 682.00 | 1 186 433.00 | 9 335 114.00 | 8 148 682.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 025 327.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 403 561.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 764 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 864 624.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 206 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 295 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 896 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 896 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 212.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 285 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -521 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -535 784.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 353 561.00 | 532 855.00 | | 353 561.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 719.00 | 12 617.00 | | 11 719.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 420.00 | 57.00 | | 4 420.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 500.00 | | | 120 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 920.00 | 57.00 | | 124 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 129.00 | 47 828.00 | | 2 129.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 184.00 | | | 32 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 313.00 | 47 828.00 | | 34 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 607.00 | -47 771.00 | | 90 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -666.00 | 60 603.00 | | -666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 890 816.00 | 18 250 264.00 | | 14 890 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 335 327.00 | 18 102 372.00 | | 15 335 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -444 511.00 | 147 893.00 | | -444 511.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 720 886.00 | 680 379.00 | | 720 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 868 146.00 | | 191 584.00 | 1 868 146.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 600.00 | 34 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 154.00 | 1 956 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 554.00 | 1 784 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 625.00 | | | 137 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 716 542.00 | | 165 084.00 | 1 716 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 980.00 | | 26 500.00 | 13 980.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 499 939.00 | 149 212.00 | 65 371.00 | 1 499 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 263.00 | 255.00 | | 90 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 409 676.00 | 148 957.00 | 65 371.00 | 1 409 676.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 116.00 | | 50 000.00 | 106 116.00 |
6T Sur comptes clients | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 962.00 | | 50 000.00 | 108 962.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 50 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 358 101.00 | 2 358 101.00 | | 2 358 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 407 106.00 | 407 106.00 | | 407 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 950.00 | 211 950.00 | | 211 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 596 495.00 | 1 596 495.00 | | 1 596 495.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
UP Prêts | 25 600.00 | | 25 600.00 | 25 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
UX Autres créances clients | 1 734 808.00 | 1 734 808.00 | | 1 734 808.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VB T. V. A. | 828 648.00 | 828 648.00 | | 828 648.00 |
VC Groupe et associés | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 572 511.00 | 572 511.00 | | 572 511.00 |
VI Groupe et associés | 924 059.00 | 924 059.00 | | 924 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 829 596.00 | | | 1 829 596.00 |
VP Divers | 97 839.00 | 97 839.00 | | 97 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 322.00 | 28 322.00 | | 28 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 386 647.00 | 1 386 647.00 | | 1 386 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 993.00 | 76 993.00 | | 76 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 154 664.00 | 4 129 064.00 | 25 600.00 | 4 154 664.00 |
VW T.V.A. | 150 813.00 | 150 813.00 | | 150 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 250 766.00 | 6 250 766.00 | | 6 250 766.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 250 576.00 | 143 646.00 | | 250 576.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 102 948.00 | 73 670.00 | | 102 948.00 |
ST Autres comptes | 3 022 950.00 | 3 465 081.00 | | 3 022 950.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 431 682.00 | 2 095 421.00 | | 2 431 682.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 963 889.00 | 2 065 520.00 | | 1 963 889.00 |
YT Sous‐traitance | 3 627 155.00 | 5 832 012.00 | | 3 627 155.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 468.00 | 49 944.00 | | 21 468.00 |
YW Taxe professionnelle | 44 970.00 | 126 223.00 | | 44 970.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 295 546.00 | 269 869.00 | | 295 546.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 267 655.00 | 1 462 450.00 | | 1 267 655.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 958 789.00 | 1 906 024.00 | | 1 958 789.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 206 203.00 | 11 516 128.00 | | 9 206 203.00 |