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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 63 920.00 | | 63 920.00 | 63 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 950 915.00 | 822 365.00 | 128 550.00 | 950 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 203.00 | 160 526.00 | 221 678.00 | 382 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 419.00 | | 48 419.00 | 48 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 445 458.00 | 982 891.00 | 462 567.00 | 1 445 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 317.00 | | 43 317.00 | 43 317.00 |
BT Marchandises | 9 561.00 | | 9 561.00 | 9 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 551 883.00 | 160 540.00 | 1 391 344.00 | 1 551 883.00 |
BZ Autres créances | 82 838.00 | | 82 838.00 | 82 838.00 |
CF Disponibilités | 1 556 577.00 | | 1 556 577.00 | 1 556 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 853.00 | | 73 853.00 | 73 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 318 030.00 | 160 540.00 | 3 157 491.00 | 3 318 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 763 488.00 | 1 143 430.00 | 3 620 058.00 | 4 763 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 303 218.00 | 303 218.00 | | 303 218.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 113 310.00 | 113 309.00 | | 113 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 322.00 | 30 321.00 | | 30 322.00 |
DG Autres réserves | 1 436 587.00 | 1 104 528.00 | | 1 436 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 533 170.00 | 332 059.00 | | 533 170.00 |
DJ Subventions d’investissement | 53 025.00 | 59 045.00 | | 53 025.00 |
DL TOTAL (I) | 2 469 633.00 | 1 942 482.00 | | 2 469 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 010.00 | 109 430.00 | | 87 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 670.00 | 672 455.00 | | 398 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 623 896.00 | 570 650.00 | | 623 896.00 |
EA Autres dettes | 40 443.00 | 637 466.00 | | 40 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 150 425.00 | 1 990 409.00 | | 1 150 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 620 058.00 | 3 932 891.00 | | 3 620 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 087 472.00 | | | 1 087 472.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 381 619.00 | 750.00 | 382 369.00 | 381 619.00 |
FG Production vendue services | 4 170 459.00 | 46 209.00 | 4 216 668.00 | 4 170 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 552 079.00 | 46 959.00 | 4 599 038.00 | 4 552 079.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 636 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 202 598.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 232 172.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 298 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 834 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 223.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 966.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 123 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 512 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 511 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 741.00 | | | 33 741.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 124.00 | 7 312.00 | | 124.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 165 350.00 | 216 460.00 | | 165 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165 475.00 | 223 772.00 | | 165 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 509.00 | 140.00 | | 1 509.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 900.00 | 56 805.00 | | 5 900.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 953.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 410.00 | 57 899.00 | | 7 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 158 065.00 | 165 873.00 | | 158 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 357.00 | 27 063.00 | | 136 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 801 720.00 | 5 135 504.00 | | 4 801 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 268 550.00 | 4 803 445.00 | | 4 268 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 533 170.00 | 332 059.00 | | 533 170.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 915 344.00 | 1 169 906.00 | | 915 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 431 673.00 | | 124 730.00 | 1 431 673.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 59 488.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59 488.00 | 48 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 944.00 | 1 445 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 456.00 | 1 333 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 920.00 | | | 63 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 261 499.00 | | 123 076.00 | 1 261 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 253.00 | | 1 654.00 | 106 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 917 224.00 | 111 223.00 | 45 556.00 | 917 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 917 224.00 | 111 223.00 | 45 556.00 | 917 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 158 098.00 | 4 966.00 | 2 525.00 | 158 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 098.00 | 4 966.00 | 2 525.00 | 158 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 098.00 | 4 966.00 | 2 525.00 | 158 098.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 966.00 | 2 525.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 670.00 | 398 670.00 | | 398 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 321.00 | 111 321.00 | | 111 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 499.00 | 92 499.00 | | 92 499.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 109 293.00 | 109 293.00 | | 109 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 443.00 | 40 443.00 | | 40 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 419.00 | | 48 419.00 | 48 419.00 |
UX Autres créances clients | 1 359 311.00 | 1 359 311.00 | | 1 359 311.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 192 572.00 | 192 572.00 | | 192 572.00 |
VB T. V. A. | 47 688.00 | 47 688.00 | | 47 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 391.00 | 22 438.00 | 62 953.00 | 85 391.00 |
VI Groupe et associés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 147.00 | | | 22 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 193.00 | 21 193.00 | | 21 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 550.00 | 34 550.00 | | 34 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 853.00 | 73 853.00 | | 73 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 756 994.00 | 1 708 574.00 | 48 419.00 | 1 756 994.00 |
VW T.V.A. | 289 591.00 | 289 591.00 | | 289 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 150 425.00 | 1 087 472.00 | 62 953.00 | 1 150 425.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 528.00 | | | 28 528.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 124 589.00 | | | 124 589.00 |
ST Autres comptes | 1 662 285.00 | | | 1 662 285.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 497 876.00 | | | 497 876.00 |
YT Sous‐traitance | 14 052.00 | | | 14 052.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 270.00 | | | 31 270.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 907 293.00 | | | 907 293.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 451 318.00 | | | 451 318.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 298 802.00 | | | 2 298 802.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |