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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 462.00 | 62 028.00 | 9 433.00 | 71 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 966.00 | 62 509.00 | 60 457.00 | 122 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 070.00 | 124 537.00 | 89 533.00 | 214 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 485.00 | | 68 485.00 | 68 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 669 642.00 | 294 549.00 | 375 093.00 | 669 642.00 |
BZ Autres créances | 59 138.00 | | 59 138.00 | 59 138.00 |
CF Disponibilités | 96 943.00 | | 96 943.00 | 96 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 967.00 | | 5 967.00 | 5 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 175.00 | 294 549.00 | 605 626.00 | 900 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 245.00 | 419 088.00 | 695 159.00 | 1 114 245.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 801.00 | 8 801.00 | | 8 801.00 |
DG Autres réserves | 276 371.00 | 357 085.00 | | 276 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 106.00 | -80 714.00 | | 52 106.00 |
DL TOTAL (I) | 425 278.00 | 373 172.00 | | 425 278.00 |
DP Provisions pour risques | 39 586.00 | 21 832.00 | | 39 586.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 586.00 | 21 832.00 | | 39 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346.00 | 9.00 | | 346.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 052.00 | 4 000.00 | | 13 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 066.00 | 59 695.00 | | 86 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 899.00 | 186 713.00 | | 111 899.00 |
EA Autres dettes | 18 932.00 | 13 465.00 | | 18 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 295.00 | 263 882.00 | | 230 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 159.00 | 658 887.00 | | 695 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 243.00 | 259 883.00 | | 217 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 270.00 | | 46 800.00 | 167 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 628.00 | | 46 800.00 | 147 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 034.00 | 17 503.00 | 124 537.00 | 107 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 034.00 | 17 503.00 | 124 537.00 | 107 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 832.00 | 17 754.00 | | 21 832.00 |
6T Sur comptes clients | 280 501.00 | 16 647.00 | 2 600.00 | 280 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 280 501.00 | 16 647.00 | 2 600.00 | 280 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 302 333.00 | 34 401.00 | 2 600.00 | 302 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 647.00 | 2 600.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 754.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 066.00 | 86 066.00 | | 86 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 749.00 | 21 749.00 | | 21 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 154.00 | 25 154.00 | | 25 154.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 932.00 | 18 932.00 | | 18 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
UX Autres créances clients | 343 728.00 | 343 728.00 | | 343 728.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 632.00 | 6 632.00 | | 6 632.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 325 914.00 | 325 914.00 | | 325 914.00 |
VB T. V. A. | 33 609.00 | 33 609.00 | | 33 609.00 |
VI Groupe et associés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VP Divers | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 621.00 | 17 621.00 | | 17 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 967.00 | 5 967.00 | | 5 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 736 095.00 | 734 747.00 | 1 349.00 | 736 095.00 |
VW T.V.A. | 59 716.00 | 59 716.00 | | 59 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 243.00 | 217 243.00 | | 217 243.00 |