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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 093.00 | 59 313.00 | 12 780.00 | 72 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 636.00 | 139 879.00 | 32 756.00 | 172 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 683.00 | | 9 683.00 | 9 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 821.00 | 199 193.00 | 56 628.00 | 255 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 179 199.00 | 51 994.00 | 127 205.00 | 179 199.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 269 170.00 | 21 060.00 | 248 109.00 | 269 170.00 |
BZ Autres créances | 164 777.00 | | 164 777.00 | 164 777.00 |
CF Disponibilités | 168 747.00 | | 168 747.00 | 168 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 133.00 | 73 054.00 | 711 078.00 | 784 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 954.00 | 272 247.00 | 767 706.00 | 1 039 954.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 248.00 | | | 25 248.00 |
CU Autres participations | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 266 240.00 | 365 078.00 | | 266 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 839.00 | 1 162.00 | | 25 839.00 |
DL TOTAL (I) | 332 080.00 | 406 241.00 | | 332 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 022.00 | 56 913.00 | | 53 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 999.00 | 127 524.00 | | 87 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 928.00 | 73 961.00 | | 76 928.00 |
EA Autres dettes | 217 675.00 | 234 239.00 | | 217 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 626.00 | 492 639.00 | | 435 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 706.00 | 898 880.00 | | 767 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 795.00 | 253 034.00 | | 225 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 517.00 | 301.00 | | 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 246.00 | | 3 574.00 | 252 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 730.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 170.00 | | 3 559.00 | 241 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 076.00 | | 15.00 | 11 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 988.00 | 23 204.00 | | 175 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 988.00 | 23 204.00 | | 175 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 40 625.00 | 11 368.00 | | 40 625.00 |
6T Sur comptes clients | 8 718.00 | 12 342.00 | | 8 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 344.00 | 23 710.00 | | 49 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 344.00 | 23 710.00 | | 49 344.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 710.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 999.00 | 87 999.00 | | 87 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 412.00 | 9 412.00 | | 9 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 696.00 | 22 696.00 | | 22 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 675.00 | 58 446.00 | 110 337.00 | 217 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 683.00 | | 9 683.00 | 9 683.00 |
UX Autres créances clients | 243 922.00 | 243 922.00 | | 243 922.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 248.00 | | 25 248.00 | 25 248.00 |
VB T. V. A. | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VC Groupe et associés | 104 909.00 | 104 909.00 | | 104 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 505.00 | 6 090.00 | 19 325.00 | 52 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 817.00 | 57 817.00 | | 57 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 869.00 | 410 938.00 | 34 931.00 | 445 869.00 |
VW T.V.A. | 44 560.00 | 40 372.00 | 4 187.00 | 44 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 626.00 | 225 795.00 | 133 850.00 | 435 626.00 |