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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 659.00 | 102 200.00 | 460.00 | 102 659.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 913 124.00 | 7 604 166.00 | 308 958.00 | 7 913 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 211 275.00 | 1 157 001.00 | 54 275.00 | 1 211 275.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BF Prêts | 83 905.00 | | 83 905.00 | 83 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 374 382.00 | 8 863 366.00 | 511 016.00 | 9 374 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 896.00 | 13 884.00 | 59 013.00 | 72 896.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 146.00 | | 5 146.00 | 5 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 679.00 | | 10 679.00 | 10 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 572 888.00 | 51 382.00 | 521 505.00 | 572 888.00 |
BZ Autres créances | 1 630 757.00 | | 1 630 757.00 | 1 630 757.00 |
CF Disponibilités | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 834.00 | | 8 834.00 | 8 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 302 100.00 | 65 266.00 | 2 236 834.00 | 2 302 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 676 482.00 | 8 928 632.00 | 2 747 850.00 | 11 676 482.00 |
CU Autres participations | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 368 000.00 | 368 000.00 | | 368 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 109 310.00 | 109 310.00 | | 109 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 800.00 | 36 800.00 | | 36 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 465 202.00 | 1 465 202.00 | | 1 465 202.00 |
DG Autres réserves | 798 670.00 | 778 003.00 | | 798 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 159 218.00 | 227 667.00 | | -1 159 218.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 253 002.00 | | |
DK Provisions réglementées | 125 131.00 | 164 694.00 | | 125 131.00 |
DL TOTAL (I) | 1 743 896.00 | 3 402 680.00 | | 1 743 896.00 |
DP Provisions pour risques | 511 000.00 | 60 000.00 | | 511 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
DR TOTAL (IV) | 513 051.00 | 62 051.00 | | 513 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 107.00 | 3 919.00 | | 2 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 727.00 | 290 160.00 | | 395 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 858.00 | 149 037.00 | | 75 858.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 400.00 | | |
EA Autres dettes | 13 925.00 | 26 894.00 | | 13 925.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 285.00 | 16 238.00 | | 3 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 903.00 | 488 650.00 | | 490 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 747 850.00 | 3 953 381.00 | | 2 747 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 903.00 | 488 650.00 | | 490 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 987 653.00 | 64 726.00 | 3 052 379.00 | 2 987 653.00 |
FG Production vendue services | 134 855.00 | | 134 855.00 | 134 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 122 509.00 | 64 726.00 | 3 187 235.00 | 3 122 509.00 |
FM Production stockée | | | 2 181.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 991.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 271 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 852 222.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 94 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 655 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 554 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 339 902.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 007.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 738 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -467 221.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 067.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -441 130.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 891.00 | 1 240.00 | | 4 891.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 66.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 253 002.00 | 108 668.00 | | 253 002.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 562.00 | 51 526.00 | | 39 562.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 292 565.00 | 160 262.00 | | 292 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 357.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 012 153.00 | | | 1 012 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 012 153.00 | 357.00 | | 1 012 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -719 588.00 | 159 904.00 | | -719 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 500.00 | 62 113.00 | | -1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 589 717.00 | 3 903 237.00 | | 3 589 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 748 936.00 | 3 675 570.00 | | 4 748 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 159 218.00 | 227 667.00 | | -1 159 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 374 382.00 | | | 9 374 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 374 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 124 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 639.00 | | | 163 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 124 399.00 | | | 9 124 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 344.00 | | | 86 344.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 022 310.00 | 339 903.00 | | 8 022 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 759.00 | 2 441.00 | | 99 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 922 552.00 | 337 462.00 | | 7 922 552.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 164 695.00 | | 39 563.00 | 164 695.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 051.00 | 511 000.00 | 60 000.00 | 62 051.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 501 153.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 13 884.00 | | |
6T Sur comptes clients | 54 021.00 | 6 124.00 | 8 763.00 | 54 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 021.00 | 521 161.00 | 8 763.00 | 54 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 280 767.00 | 1 032 161.00 | 108 325.00 | 280 767.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 727.00 | 395 727.00 | | 395 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 931.00 | 23 931.00 | | 23 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 108.00 | 33 108.00 | | 33 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 925.00 | 13 925.00 | | 13 925.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
UP Prêts | 83 905.00 | | 83 905.00 | 83 905.00 |
UX Autres créances clients | 525 436.00 | 525 436.00 | | 525 436.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 452.00 | | 47 452.00 | 47 452.00 |
VB T. V. A. | 30 710.00 | 30 710.00 | | 30 710.00 |
VC Groupe et associés | 1 589 037.00 | | 1 589 037.00 | 1 589 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VP Divers | 7 737.00 | 7 737.00 | | 7 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 834.00 | 8 834.00 | | 8 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 296 383.00 | 575 990.00 | 1 720 393.00 | 2 296 383.00 |
VW T.V.A. | 17 064.00 | 17 064.00 | | 17 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 903.00 | 490 903.00 | | 490 903.00 |