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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 292.00 | 21 292.00 | | 21 292.00 |
AH Fonds commercial | 1 914 223.00 | 1 523 088.00 | 391 135.00 | 1 914 223.00 |
AN Terrains | 1 412 714.00 | 829 505.00 | 583 210.00 | 1 412 714.00 |
AP Constructions | 6 027 918.00 | 5 332 056.00 | 695 861.00 | 6 027 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 536 802.00 | 2 078 369.00 | 458 433.00 | 2 536 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 369 735.00 | 13 256 904.00 | 4 112 831.00 | 17 369 735.00 |
AV Immobilisations en cours | 164 966.00 | | 164 966.00 | 164 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 275.00 | | 21 275.00 | 21 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 555 151.00 | 23 041 214.00 | 6 513 938.00 | 29 555 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162 705.00 | | 162 705.00 | 162 705.00 |
BP En cours de production de services | 1 676 581.00 | | 1 676 581.00 | 1 676 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 583.00 | | 10 583.00 | 10 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 649 800.00 | 326 567.00 | 5 323 234.00 | 5 649 800.00 |
BZ Autres créances | 4 292 298.00 | | 4 292 298.00 | 4 292 298.00 |
CF Disponibilités | 9 676.00 | | 9 676.00 | 9 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 803 399.00 | 326 567.00 | 11 476 832.00 | 11 803 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 358 550.00 | 23 367 780.00 | 17 990 770.00 | 41 358 550.00 |
CU Autres participations | 86 227.00 | | 86 227.00 | 86 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 650 000.00 | 2 650 000.00 | | 2 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 265 000.00 | 265 000.00 | | 265 000.00 |
DG Autres réserves | 321 918.00 | 321 918.00 | | 321 918.00 |
DH Report à nouveau | 464 430.00 | 803 643.00 | | 464 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 003 363.00 | 1 388 599.00 | | 2 003 363.00 |
DL TOTAL (I) | 5 704 711.00 | 5 429 160.00 | | 5 704 711.00 |
DP Provisions pour risques | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 175 834.00 | 1 111 142.00 | | 1 175 834.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 595 834.00 | 1 531 142.00 | | 1 595 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 238 861.00 | 759 914.00 | | 1 238 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 542 182.00 | | | 542 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 244 536.00 | 2 944 815.00 | | 3 244 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 248 670.00 | 4 056 406.00 | | 4 248 670.00 |
EA Autres dettes | 1 394 844.00 | 1 553 653.00 | | 1 394 844.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 132.00 | 20 502.00 | | 21 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 690 225.00 | 9 335 290.00 | | 10 690 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 990 770.00 | 16 295 593.00 | | 17 990 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 405.00 | | 43 405.00 | 43 405.00 |
FG Production vendue services | 32 831 464.00 | | 32 831 464.00 | 32 831 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 874 870.00 | | 32 874 870.00 | 32 874 870.00 |
FM Production stockée | | | -61 788.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 382 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 291 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 170 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 783 167.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 731 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 443 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 986 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 629 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 032 127.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 119 279.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 141 627.00 | |
GE Autres charges | | | 135 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 152 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 139 761.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 113 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 253 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 406.00 | | | 406.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 393.00 | 24 001.00 | | 70 393.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 799.00 | 24 001.00 | | 70 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -128 625.00 | 86.00 | | -128 625.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 445.00 | | | 38 445.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 105.00 | 63 327.00 | | 58 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -32 075.00 | 63 414.00 | | -32 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102 874.00 | -39 413.00 | | 102 874.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 538 169.00 | 143 855.00 | | 538 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 815 231.00 | 288 505.00 | | 815 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 477 764.00 | 29 879 835.00 | | 33 477 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 474 400.00 | 28 491 236.00 | | 31 474 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 003 363.00 | 1 388 599.00 | | 2 003 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 126 052.00 | | 1 340 293.00 | 29 126 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 242 018.00 | 669 176.00 | 29 555 151.00 | 242 018.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 935 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 242 018.00 | 669 176.00 | 27 512 134.00 | 242 018.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 935 515.00 | | | 1 935 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 083 035.00 | | 1 340 293.00 | 27 083 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 503.00 | | | 107 503.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 164 966.00 | | | 164 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 581 712.00 | 1 090 232.00 | 630 731.00 | 22 581 712.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 486 274.00 | 58 105.00 | | 1 486 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 095 438.00 | 1 032 127.00 | 630 731.00 | 21 095 438.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 531 142.00 | 141 627.00 | 76 935.00 | 1 531 142.00 |
6T Sur comptes clients | 442 660.00 | 119 279.00 | 235 372.00 | 442 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 442 660.00 | 119 279.00 | 235 372.00 | 442 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 973 802.00 | 260 906.00 | 312 307.00 | 1 973 802.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 260 906.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 244 536.00 | 3 244 536.00 | | 3 244 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 208 172.00 | 2 208 172.00 | | 2 208 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 014 649.00 | 1 014 649.00 | | 1 014 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 394 844.00 | 1 394 844.00 | | 1 394 844.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 132.00 | 21 132.00 | | 21 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 275.00 | | 21 275.00 | 21 275.00 |
UX Autres créances clients | 5 404 925.00 | 5 404 925.00 | | 5 404 925.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 334.00 | 12 334.00 | | 12 334.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 244 875.00 | | 244 875.00 | 244 875.00 |
VB T. V. A. | 644 777.00 | 644 777.00 | | 644 777.00 |
VC Groupe et associés | 3 494 906.00 | 3 494 906.00 | | 3 494 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 238 861.00 | 1 238 861.00 | | 1 238 861.00 |
VI Groupe et associés | 542 182.00 | 542 182.00 | | 542 182.00 |
VP Divers | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155 413.00 | 155 413.00 | | 155 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 965 130.00 | 9 698 979.00 | 266 151.00 | 9 965 130.00 |
VW T.V.A. | 870 436.00 | 816 356.00 | 54 080.00 | 870 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 690 225.00 | 10 636 145.00 | 54 080.00 | 10 690 225.00 |