| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 770.00 | 17 666.00 | 7 104.00 | 24 770.00 |
AH Fonds commercial | 509 685.00 | | 509 685.00 | 509 685.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 425.00 | | 7 425.00 | 7 425.00 |
AP Constructions | 304 083.00 | 110 967.00 | 193 116.00 | 304 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 307.00 | 135 250.00 | 22 058.00 | 157 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541 937.00 | 193 170.00 | 348 767.00 | 541 937.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 486.00 | | 3 486.00 | 3 486.00 |
BF Prêts | 57 076.00 | | 57 076.00 | 57 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 043.00 | | 75 043.00 | 75 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 680 811.00 | 457 052.00 | 1 223 759.00 | 1 680 811.00 |
BP En cours de production de services | 12 290.00 | | 12 290.00 | 12 290.00 |
BT Marchandises | 3 024 118.00 | 94 059.00 | 2 930 059.00 | 3 024 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 069 416.00 | 93 848.00 | 975 569.00 | 1 069 416.00 |
BZ Autres créances | 618 319.00 | | 618 319.00 | 618 319.00 |
CF Disponibilités | 330 694.00 | | 330 694.00 | 330 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 489.00 | | 33 489.00 | 33 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 089 827.00 | 187 907.00 | 4 901 920.00 | 5 089 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 770 638.00 | 644 959.00 | 6 125 678.00 | 6 770 638.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 000.00 | 501 000.00 | | 501 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 320.00 | 80 320.00 | | 80 320.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 382 477.00 | | |
DH Report à nouveau | -85 207.00 | | | -85 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -394 904.00 | -467 684.00 | | -394 904.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 667.00 | 45 267.00 | | 39 667.00 |
DL TOTAL (I) | 140 876.00 | 541 380.00 | | 140 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 580 439.00 | 1 143 076.00 | | 1 580 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 174 752.00 | 669 131.00 | | 1 174 752.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110 096.00 | 519.00 | | 110 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 553 039.00 | 3 156 082.00 | | 2 553 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 341.00 | 296 831.00 | | 228 341.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17 663.00 | | |
EA Autres dettes | 109 916.00 | 278 678.00 | | 109 916.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 228 220.00 | 60 553.00 | | 228 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 984 803.00 | 5 622 532.00 | | 5 984 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 125 678.00 | 6 163 912.00 | | 6 125 678.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 174 752.00 | | | 1 174 752.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 365 860.00 | | 12 365 860.00 | 12 365 860.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 661 569.00 | | 661 569.00 | 661 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 027 430.00 | | 13 027 430.00 | 13 027 430.00 |
FM Production stockée | | | 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 218 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 076.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 260 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 797 189.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 413 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 708 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 414.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 180 928.00 | |
GE Autres charges | | | 16 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 569 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -309 106.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 352.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -342 396.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 502.00 | 129 680.00 | | 12 502.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 102.00 | 135 280.00 | | 18 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 351.00 | 168 115.00 | | 7 351.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 259.00 | 6 866.00 | | 63 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 610.00 | 174 982.00 | | 70 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 508.00 | -39 702.00 | | -52 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 278 940.00 | 11 260 767.00 | | 13 278 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 673 844.00 | 11 728 451.00 | | 13 673 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -394 904.00 | -467 684.00 | | -394 904.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 685 347.00 | | 574 641.00 | 1 685 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 986.00 | | 135 604.00 | 2 986.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 478 177.00 | 101 000.00 | 1 680 811.00 | 478 177.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | 541 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 475 191.00 | 91 000.00 | 1 003 327.00 | 475 191.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 544 455.00 | | 7 425.00 | 544 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 009 350.00 | | 560 168.00 | 1 009 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 542.00 | | 7 048.00 | 131 542.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 751.00 | 387 243.00 | 308 942.00 | 378 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 712.00 | 4 954.00 | | 12 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 040.00 | 382 289.00 | 308 942.00 | 366 040.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 46 761.00 | 94 059.00 | 46 761.00 | 46 761.00 |
6T Sur comptes clients | 104 590.00 | 86 869.00 | 97 611.00 | 104 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 350.00 | 180 928.00 | 144 371.00 | 151 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 350.00 | 180 928.00 | 144 371.00 | 151 350.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 553 039.00 | 2 553 039.00 | | 2 553 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 688.00 | 92 688.00 | | 92 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 434.00 | 97 434.00 | | 97 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 916.00 | 109 916.00 | | 109 916.00 |
8L Produits constatés d’avance | 228 220.00 | 228 220.00 | | 228 220.00 |
UP Prêts | 57 076.00 | | 57 076.00 | 57 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 043.00 | | 75 043.00 | 75 043.00 |
UX Autres créances clients | 1 038 133.00 | 1 038 133.00 | | 1 038 133.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 284.00 | | 31 284.00 | 31 284.00 |
VB T. V. A. | 68 058.00 | 68 058.00 | | 68 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 580 439.00 | 1 303 948.00 | 276 491.00 | 1 580 439.00 |
VI Groupe et associés | 1 174 752.00 | 1 174 752.00 | | 1 174 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 534.00 | 68 534.00 | | 68 534.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 444.00 | 10 444.00 | | 10 444.00 |
VP Divers | 11 938.00 | 11 938.00 | | 11 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 040.00 | 25 040.00 | | 25 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 457 325.00 | 457 325.00 | | 457 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 489.00 | 33 489.00 | | 33 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 853 343.00 | 1 689 940.00 | 163 402.00 | 1 853 343.00 |
VW T.V.A. | 13 180.00 | 13 180.00 | | 13 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 874 707.00 | 5 598 216.00 | 276 491.00 | 5 874 707.00 |