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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 463 327 816.00 | 282 224 466.00 | 181 103 350.00 | 463 327 816.00 |
AH Fonds commercial | 7 911.00 | | 7 911.00 | 7 911.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 145 010 133.00 | | 145 010 133.00 | 145 010 133.00 |
AN Terrains | 37 710.00 | | 37 710.00 | 37 710.00 |
AP Constructions | 2 292 551.00 | 2 196 803.00 | 95 748.00 | 2 292 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 090 230.00 | 476 593.00 | 613 636.00 | 1 090 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 198 367.00 | 4 739 651.00 | 3 458 715.00 | 8 198 367.00 |
AV Immobilisations en cours | 108 361.00 | | 108 361.00 | 108 361.00 |
BF Prêts | 765 351.00 | | 765 351.00 | 765 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 561 354.00 | | 1 561 354.00 | 1 561 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 153 028.00 | 289 887 495.00 | 429 265 533.00 | 719 153 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 440 807.00 | 1 113 227.00 | 15 327 580.00 | 16 440 807.00 |
BN En cours de production de biens | 6 665 922.00 | | 6 665 922.00 | 6 665 922.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 131 597 414.00 | 15 622 334.00 | 115 975 080.00 | 131 597 414.00 |
BT Marchandises | 52 805 521.00 | 5 966 079.00 | 46 839 442.00 | 52 805 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 619 577.00 | | 3 619 577.00 | 3 619 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 937 571.00 | 895 870.00 | 489 041 700.00 | 489 937 571.00 |
BZ Autres créances | 254 075 731.00 | | 254 075 731.00 | 254 075 731.00 |
CF Disponibilités | 10 627 333.00 | | 10 627 333.00 | 10 627 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 338 662.00 | | 1 338 662.00 | 1 338 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 108 541.00 | 23 597 510.00 | 943 511 030.00 | 967 108 541.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 20 590 899.00 | | 20 590 899.00 | 20 590 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 706 852 469.00 | 313 485 006.00 | 1 393 367 462.00 | 1 706 852 469.00 |
CU Autres participations | 96 753 238.00 | 249 980.00 | 96 503 258.00 | 96 753 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 364 812.00 | 237 364 812.00 | | 237 364 812.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 459 085.00 | 3 459 085.00 | | 3 459 085.00 |
DG Autres réserves | 254 764.00 | 190 836.00 | | 254 764.00 |
DH Report à nouveau | -66 461.00 | -32 383 628.00 | | -66 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 019 772.00 | -297 532 137.00 | | -46 019 772.00 |
DK Provisions réglementées | 4 094 165.00 | 3 064 541.00 | | 4 094 165.00 |
DL TOTAL (I) | 199 086 593.00 | -85 836 491.00 | | 199 086 593.00 |
DP Provisions pour risques | 134 623 825.00 | 138 774 813.00 | | 134 623 825.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 986 374.00 | 3 697 883.00 | | 8 986 374.00 |
DR TOTAL (IV) | 143 610 199.00 | 142 472 696.00 | | 143 610 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 127 799.00 | 1 508 597.00 | | 1 127 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 893 343.00 | 570 360 951.00 | | 893 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538 825 839.00 | 458 867 988.00 | | 538 825 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 052 421.00 | 53 590 386.00 | | 74 052 421.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 531 520.00 | 43 723 823.00 | | 99 531 520.00 |
EA Autres dettes | 311 352 597.00 | 199 254 577.00 | | 311 352 597.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 725 462.00 | 17 236 861.00 | | 7 725 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 033 508 986.00 | 1 344 543 186.00 | | 1 033 508 986.00 |
ED (V) | 17 161 684.00 | 7 048 335.00 | | 17 161 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 393 367 462.00 | 1 408 227 726.00 | | 1 393 367 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 242 632.00 | 305 941 172.00 | 346 183 805.00 | 40 242 632.00 |
FD Production vendue biens | 112 923 540.00 | 1 839 628 931.00 | 1 952 552 471.00 | 112 923 540.00 |
FG Production vendue services | 7 663 762.00 | | 7 663 762.00 | 7 663 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 829 935.00 | 2 145 570 104.00 | 2 147 483 647.00 | 160 829 935.00 |
FM Production stockée | | | -21 627 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 561 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 157 426 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 147 483 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 281 900 498.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 830 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 335 489 896.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 852 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 509 236 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 525 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 200 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 569 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 155 393.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 159 437.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 390 635.00 | |
GE Autres charges | | | 148 203 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 147 483 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 247 394.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 003 477.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -2 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 159 113.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 270.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 596 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 759 406.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 249 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 526 374.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 956 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 482 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 276 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 524 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 493.00 | 696 428.00 | | 12 493.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 136 275.00 | 133 107.00 | | 136 275.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 444 428.00 | 30 132 771.00 | | 21 444 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 593 196.00 | 30 962 307.00 | | 21 593 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117 040 608.00 | 244 297 921.00 | | 117 040 608.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 346 759.00 | 15 540 584.00 | | 18 346 759.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 388 909.00 | 18 039 279.00 | | 6 388 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 776 277.00 | 277 877 786.00 | | 141 776 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120 183 081.00 | -246 915 479.00 | | -120 183 081.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 214 223.00 | 217 655.00 | | 214 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 853 429.00 | -6 817 140.00 | | -11 853 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 019 772.00 | -297 532 137.00 | | -46 019 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 377 237.00 | | 68 189 043.00 | 680 377 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 476 372.00 | 99 079 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 417 962.00 | 28 995 290.00 | 719 153 028.00 | 417 962.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 598 288.00 | 608 345 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 417 962.00 | 920 629.00 | 11 727 222.00 | 417 962.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 564 752 811.00 | | 62 191 337.00 | 564 752 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 288 083.00 | | 1 777 730.00 | 11 288 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 336 341.00 | | 4 219 975.00 | 104 336 341.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 404 280.00 | 34 155 393.00 | 922 158.00 | 256 404 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249 132 270.00 | 33 125 857.00 | 33 661.00 | 249 132 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 272 009.00 | 1 029 535.00 | 888 496.00 | 7 272 009.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 064 541.00 | 1 220 836.00 | 191 212.00 | 3 064 541.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 142 472 696.00 | 31 558 708.00 | 30 421 206.00 | 142 472 696.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 969 902.00 | 22 701 640.00 | 25 969 902.00 | 25 969 902.00 |
6T Sur comptes clients | 726 116.00 | 457 797.00 | 288 042.00 | 726 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 395 998.00 | 23 159 437.00 | 27 707 944.00 | 28 395 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 933 236.00 | 55 938 981.00 | 58 320 362.00 | 173 933 236.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 550 072.00 | 36 875 934.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 388 909.00 | 21 444 428.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 893 344.00 | 140 692.00 | 752 652.00 | 893 344.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 538 825 840.00 | 538 825 840.00 | | 538 825 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 264 489.00 | 10 264 489.00 | | 10 264 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 630 197.00 | 2 630 197.00 | | 2 630 197.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 531 521.00 | 48 238 948.00 | 51 292 573.00 | 99 531 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311 352 598.00 | 311 352 598.00 | | 311 352 598.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 725 463.00 | 7 022 333.00 | 703 130.00 | 7 725 463.00 |
UP Prêts | 765 352.00 | 398 752.00 | 366 600.00 | 765 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 561 355.00 | 194 115.00 | 1 367 240.00 | 1 561 355.00 |
UX Autres créances clients | 489 041 697.00 | 489 041 697.00 | | 489 041 697.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 811.00 | 30 811.00 | | 30 811.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 011.00 | 6 011.00 | | 6 011.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 895 874.00 | 895 874.00 | | 895 874.00 |
VB T. V. A. | 25 601 133.00 | 25 601 133.00 | | 25 601 133.00 |
VC Groupe et associés | 161 921 301.00 | 134 793 176.00 | 27 128 125.00 | 161 921 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 127 800.00 | 1 127 800.00 | | 1 127 800.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 453 830.00 | 2 453 830.00 | | 2 453 830.00 |
VP Divers | 25 789.00 | 25 789.00 | | 25 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 590 540.00 | 60 590 540.00 | | 60 590 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 036 857.00 | 64 036 857.00 | | 64 036 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 338 663.00 | 1 202 703.00 | 135 960.00 | 1 338 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 678 672.00 | 718 680 747.00 | 28 997 925.00 | 747 678 672.00 |
VW T.V.A. | 567 195.00 | 567 195.00 | | 567 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 033 508 986.00 | 980 760 632.00 | 52 748 355.00 | 1 033 508 986.00 |