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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | 1 829.00 | 1 219.00 | 3 048.00 |
AN Terrains | 17 470.00 | 17 470.00 | | 17 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 212 598.00 | 4 059 541.00 | 2 153 056.00 | 6 212 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 589.00 | | 2 589.00 | 2 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 236 665.00 | 4 079 799.00 | 2 156 865.00 | 6 236 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 321.00 | | 60 321.00 | 60 321.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 079 717.00 | 7 883.00 | 1 071 834.00 | 1 079 717.00 |
BZ Autres créances | 160 089.00 | | 160 089.00 | 160 089.00 |
CF Disponibilités | 1 743 947.00 | | 1 743 947.00 | 1 743 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 451.00 | | 17 451.00 | 17 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 061 829.00 | 7 883.00 | 3 053 945.00 | 3 061 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 298 494.00 | 4 087 683.00 | 5 210 810.00 | 9 298 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 181 957.00 | | | 181 957.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 417 892.00 | | | 417 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 695.00 | | | 295 695.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
DK Provisions réglementées | 1 351 452.00 | | | 1 351 452.00 |
DL TOTAL (I) | 2 579 983.00 | | | 2 579 983.00 |
DP Provisions pour risques | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 260 518.00 | | | 1 260 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 101.00 | | | 101 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 508.00 | | | 528 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 726 406.00 | | | 726 406.00 |
EA Autres dettes | 792.00 | | | 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 617 327.00 | | | 2 617 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 210 810.00 | | | 5 210 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 790 960.00 | | | 1 790 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 558 323.00 | 76 017.00 | 6 634 340.00 | 6 558 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 558 323.00 | 76 017.00 | 6 634 340.00 | 6 558 323.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 644 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 334 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 448 933.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 213 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 475 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 385 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 375 306.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 543.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 943 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 390 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 385 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 644 222.00 | | | 644 222.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 986.00 | | | 21 986.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 262 191.00 | | | 262 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 285 455.00 | | | 285 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 277 395.00 | | | 277 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278 511.00 | | | 278 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 943.00 | | | 6 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 941.00 | | | 96 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 620 095.00 | | | 7 620 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 324 400.00 | | | 7 324 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 695.00 | | | 295 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 157 312.00 | | 339 837.00 | 6 157 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 260 484.00 | 6 236 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 260 484.00 | 6 230 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 150 794.00 | | 339 837.00 | 6 150 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 964 977.00 | 375 306.00 | 260 484.00 | 3 964 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 880.00 | | | 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 962 572.00 | 375 001.00 | 260 484.00 | 3 962 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 508.00 | 528 508.00 | | 528 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 255 801.00 | 255 801.00 | | 255 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 409.00 | 150 409.00 | | 150 409.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 913.00 | 84 913.00 | | 84 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 589.00 | | 2 589.00 | 2 589.00 |
UX Autres créances clients | 1 070 257.00 | 1 070 257.00 | | 1 070 257.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 460.00 | 9 460.00 | | 9 460.00 |
VB T. V. A. | 53 229.00 | 53 229.00 | | 53 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 260 518.00 | 434 151.00 | 826 366.00 | 1 260 518.00 |
VI Groupe et associés | 101 101.00 | 101 101.00 | | 101 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 473 200.00 | | | 473 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 431 626.00 | | | 431 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 922.00 | 25 922.00 | | 25 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 759.00 | 106 759.00 | | 106 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 451.00 | 17 451.00 | | 17 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 259 848.00 | 1 257 259.00 | 2 589.00 | 1 259 848.00 |
VW T.V.A. | 209 360.00 | 209 360.00 | | 209 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 617 327.00 | 1 790 960.00 | 826 366.00 | 2 617 327.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |